Shrnutí
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 8 953. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $649,3B
- Pozic
- 8 953
- Dividendový výnos
- 2,34 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $649,3B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +78 %
- Prům. market cap
- $601,4B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 33,2 %
- Hrubá marže
- 55,5 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 29,9 %
- Payout ratio
- 20,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 27 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 4,2 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,0 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7 %
- 4 SLCMT1142 1,6 %
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,5 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 0,8 %
- 7 HSBC Holdings PLC 0,8 %
- 8 RORoche Holding AG ROP.SW 0,7 %
- 9 Shell PLC 0,6 %
- 10 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,6 %
Pozic ve fondu: 8 953. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 22 %
- Technologie 19 %
- Průmysl 14 %
- Základní materiály 7,6 %
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Japonsko 16 %
- Kanada 7,5 %
- Spojené království 7,5 %
- Čína 6,1 %
- Ostatní země 63 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 2,2 %
- Small cap 0,08 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 68 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Japonsko (16 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,34 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,19 na podíl, tedy 2,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 18. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 27 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VX VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Spojené státy | 0,05 % | $663,8B | +11 % | Vyplácí | 77 % |
VE VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Spojené státy | 0,04 % | $95,3B | +12 % | Vyplácí | 76 % |
VE VEU.AX Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF | Austrálie | 0,04 % | $4,50B | +5,5 % | Vyplácí | 75 % |
AC ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Spojené státy | 0,32 % | $11,4B | +11 % | Vyplácí | 72 % |
IX IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Spojené státy | 0,07 % | $57,8B | +11 % | Vyplácí | 71 % |
DB DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,40 % | $270,1M | +16 % | Vyplácí | 71 % |
