Shrnutí
Vanguard Ultra-Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 3 717. Deset největších tvoří 8,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- $18,5B
- Pozic
- 3 717
- Dividendový výnos
- 2,80 %
- Funguje od
- 1977
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,27 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $18,5B.
- Funguje už od roku 1977.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- -0,7 %
- 1 rok
- -0,7 %
- 3 roky
- +1,7 %
- 5 let
- -0,8 %
- 10 let
- -0,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 1,6 %
- 2 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 4.04% 06/01/2040 1,2 %
- 3 California Community Choice Financing Authority 5.50% 05/01/2054 1,1 %
- 4 Kentucky Public Energy Authority 5.25% 06/01/2055 1,0 %
- 5 School District of Philadelphia/The 5.00% 06/30/2027 0,8 %
- 6 California Statewide Communities Development Authority 5.00% 10/01/2028 0,7 %
- 7 Main Street Natural Gas Inc 4.00% 05/01/2052 0,7 %
- 8 Minnesota Municipal Gas Agency 4.00% 12/01/2052 0,6 %
- 9 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 4.38% 03/01/2029 0,6 %
- 10 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 4.38% 12/01/2031 0,6 %
Pozic ve fondu: 3 717. Deset největších tvoří 8,9 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $17,00
- Za 20 let
- $846
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $846.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -3,3 %
- Roční kolísavost
- 0,9 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,80 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 2,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 9. 2026.