Shrnutí
Worth Charting Options Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Worth Charting. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 101 % fondu.
- Roční náklady
- 1,02 %
- Majetek fondu
- $100,6M
- Pozic
- 108
- Dividendový výnos
- 5,47 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 101 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,02 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 25 %
- 2 United States Treasury Bill 02/18/2027 21 %
- 3 United States Treasury Bill 07/08/2027 21 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 14 %
- 5 United States Treasury Bill 12/10/2026 14 %
- 6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,8 %
- 7 Cash & Other 1,5 %
- 8 SPX US 03/19/27 P7300 0,1 %
- 9 GRACO I CLL OPT 11/26 115 0,07 %
- 10 SPX US 11/20/26 P7675 0,04 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 101 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $102
- Za 20 let
- $4 706
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $102 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 706.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,47 %
- Poslední výplata
- $0,95
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,36 na podíl, tedy 5,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,95 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,61M
- Podílů denně
- 65K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,61M tohoto fondu.