Shrnutí
iShares MSCI World Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 692. Deset největších tvoří 2,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $652,2M
- Pozic
- 3 692
- Dividendový výnos
- 2,87 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,8 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $456,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +12 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,8 %
- 2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,4 %
- 3 THTenet Healthcare THC 0,2 %
- 4 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,2 %
- 5 VTViatris VTRS 0,2 %
- 6 RORoku, Inc. ROKU 0,2 %
- 7 GHGuardant Health GH 0,2 %
- 8 WWWoodward WWD 0,2 %
- 9 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,2 %
- 10 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,2 %
Pozic ve fondu: 3 692. Deset největších tvoří 2,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Technologie 14 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 12 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Japonsko 13 %
- Kanada 4,3 %
- Spojené království 4,2 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 36 %
- Mid cap 64 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,87 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 2,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $456,2K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $456,2K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap | Irsko | 0,35 % | $8,90B | +18 % | Reinvestuje | 61 % |
VI VISM.AX Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF | Austrálie | 0,32 % | $689,6M | -1,0 % | Vyplácí | 59 % |
ZP ZPRS.DE State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,45 % | $1,72B | +18 % | Reinvestuje | 58 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $71,0 | - | Vyplácí | 47 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +12 % | Vyplácí | 46 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $131,3B | +12 % | Vyplácí | 46 % |
