Akcie ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF XOVR · NASDAQ

$20.77 +0.14% (+$0.03)

Shrnutí

ERShares Private-Public Crossover ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ER Shares. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 58 % fondu.

Roční náklady: 0,75 %
Majetek fondu: $1,47B
Pozic: 33
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $1,47B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $86,7M.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,2 %
3 měsíce: +12 %
Letos: +3,1 %
1 rok: -2,9 %

Prům. market cap: $1,11T
P/E: 26,6x
Forward P/E: 24,7x
P/S: 6,5x
P/B: 7,4x
P/FCF: 23,7x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,21 %
ROIC: 26,0 %
ROE: 47,1 %
Hrubá marže: 69,6 %
Provozní marže: 31,9 %
Čistá marže: 32,8 %
Payout ratio: 5,5 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,4x
Beta: 1,20

Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 SPV Exposure to SpaceX LP 18 %
2
NV
Nvidia NVDA 9,3 %
3
GO
Alphabet GOOGL 6,1 %
4
ME
Meta META 5,0 %
5
UI
Ubiquiti UI 3,8 %
6
CA
Instacart CART 3,6 %
7
TO
Toast TOST 3,4 %
8
GM
Globus Medical GMED 3,1 %
9
VE
Veeva Systems VEEV 2,7 %
10
DA
DoorDash DASH 2,6 %

Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 58 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Technologie 37 %
Komunikační služby 23 %
Zdravotnictví 22 %
Finance 9,4 %
Zbytné spotřební zboží 4,6 %
Ostatní 4,3 %

Podle zemí

Spojené státy 78 %
Ostatní země 22 %

Podle velikosti firem

Mega cap 32 %
Large cap 64 %
Mid cap 3,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.

Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (78 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,75 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $75,00
Za 20 let: $3 544

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

+12 %

2025

Za poslední rok: -2,9 %
Nejhlubší propad: -25 %
Roční kolísavost: 25 %

Pokles za poslední rok: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $86,7M
Podílů denně: 4,2M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $86,7M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,6
Průměrné Bulios Score: 75 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 2,0 %
Férově oceněné 9,9 %
Nadhodnocené 88 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (29), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FD FDRS Founder-Led ETF	Spojené státy	0,49 %	$9,46M	-	-	29 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$37,6M	-	Vyplácí	29 %
OW OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF	Spojené státy	0,49 %	$2,95M	-	-	29 %
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF	Spojené státy	0,59 %	$175,3M	+2,1 %	Reinvestuje	28 %
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	Spojené státy	0,28 %	$2,25B	+12 %	Vyplácí	27 %
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF	Spojené státy	0,50 %	$1,47M	-	-	27 %