Feed XPRTX
Shrnutí
Invesco Senior Loan Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 532. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Pozic
- 532
- Dividendový výnos
- 7,90 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- -4,4 %
- 1 rok
- -5,1 %
- 3 roky
- -8,2 %
- 5 let
- -19 %
- 10 let
- -17 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 USD/EUR CFWD20261130 11/30/2026 4,2 %
- 2 USD/EUR CFWD20261030 10/30/2026 4,2 %
- 3 EUR/USD CFWD20261030 10/30/2026 4,2 %
- 4 CASH & EQUIVALENTS 2,3 %
- 5 Nationwide Marketing Group LLC 10.25% 11/15/2026 1,6 %
- 6 My Alarm Center LLC 1,6 %
- 7 Monitronics International Inc 1,2 %
- 8 CSC ServiceWorks East LLC 8.01% 09/04/2030 0,7 %
- 9 Monitronics International Inc 11.84% 06/30/2028 0,7 %
- 10 Sedgwick Claims Management Services Inc 6.40% 07/31/2031 0,6 %
Pozic ve fondu: 532. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -1,9 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 1,9 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 7,90 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,42 na podíl, tedy 7,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 9. 2026.