Lukáš Nekvapil

Taky je nemám a nikdy jsem  nad nimi nepřemýšlel. Myslím, že graf mluví za vše...

Nákup před pár měsíci je jistě na velmi dobré ceně a pozice bude teď v plusu. Pěkná firma. Dluh OK, dividenda, růst na obzoru.

Toto ale uteklo, bylo to tady před chvílí a už je další kvartál za námi :) Určitě konec týdne - banky.

Zatím je to spíše na držení nebo prodeje. Nákupy budou, ale až bude na grafu mnohem více červené.

Automobilek? Žádné, ale akcie Tesly bych měl 😁

Zajimave $TSLA preci jen ikdyz je dost nahore tak ji nejvetsi rust asiceka pokud ty taxiky hezky predstavi vubec bych se nedivil kdyby se trh poblaznil a na konci prazdnin jsem byly pres 300 ( pochopitelne zde muzou udelat malililinkaty problem i ty vysledky)

Jinak za sledovani stoji $NKE protoze ta sleva co jsme dostali to je na zamysleni jak se cyklycky vrati spotreba k vrcholu tak na tom urco bude parcitipovat i nike

$PLUG se nam asi odrazil a uvidime co prinesou vysledky ikdyz podle CEO by meli byt v pohode az ve 4 kvartale tak ...

$NVDA a $ARM  tady je naslapnuto snad konecne zas trosku nahoru ikdyz Arm leti sileneji snad nez ta Nvidia😉🚀🤩

Já je nakoupil docela za raketu na 10$ po návštěvě USA, vidím v nich potenciál

Já to hezky sleduji. Až přijde čas, zase si nakoupím shorty :)

$CEZ.PR $PBR $EQNR $OKE $TTE $EOAN.DE … s tím, že v rámci plánované koncentrace portfolia půjdou ve vhodné době pravděpodobně poslední 2-3 uvedené pryč… celkově mi segment energetiky přijde dost zajímavý, ale vyžaduje hodně času, aby si to člověk nastudoval a mohl z toho udělat kvalitní investiční tezi. Silné geopolitické vlivy, obnovitelné zdroje a jejich decentralizace, nové technologie a jejich příchod lze blbě předvídat (viz “hot” zprávy o fůzi), výrazně rozdílná úroveň distribuce (a kvalita přenosových soustav v různých zemích), složité tržní mechanismy s cenou (kartel OPEC, EEX,…),… na druhou stranu často atraktivní valuace a dividendi i cash,  na kterém velké energy firmy sedí… celkově mi z toho pořád hezky vychází ti Brazilci, protože regionu věřím, z geopolotických třenic by měli mít spíš výhody a i pro stát to je vítaná “cash cow”. Takže pokud nám ji nezestátní, bude to ještě nějakou dobu fajn volba :-) Celkově v portfoliu plánuju mít 15 % v energy segmentu (aktuálně jsem na 13,3 %).

Za aktuální cenu nenakupuju. Jako doplnění pozice je to ale jiné a chápu to.

Luxusní zboží prokázalo v posledních letech opravdu dobrou odolnost a růst. Je to podobné jako u LVMH. Obě spoelnčosti jsou na tom velmi dobře. Zde dokonce docházelo (možná stále dochází) ke spolupráci s Applem u Apple Watch.

Já měl v portfoliu $MO hlavně kvůli dividendě. Nicméně mi toto odvětví nedává do budoucna moc smysl, hlavně kvůli regulacím a klesajícímu počtu kuřáků klasických cigaret. Radši jsem odprodal s menším ziskem a peníze přesunul do $O :). Samozřejmě je možné, že společnosti porostou, ale nechci na to sázet. A možná bych se přiklonil spíše k $BTI jelikož expandují hlavně do rozvojových zemí a Altria působí. primárně v USA.

Bohužel jsem zde taky ve ztrátě, mám zde průměr nákupu na 67$, dalo už by se přikupovat, ale cena byla již níže tak si počkám, pozici mám už taky větší ale věřím, že minimálně na těch 70$ se zase podívají.

Můj tip je, že u Nvidie bude platit rčení, že žádný strom neroste do nebe. Absolutní majoritu poptávky a generování peněz táhne poptávka datacenter, které are svůj HW neobnovují každý rok, tudíž je to dost cyklický byznys. Pokud k čipům (HW) Nvidia nepřidá nějakou zásadní dojnou krávu na straně SW (např. něco subscription based), tak bude mít časem problém dostát růstovým očekáváním a tak jak rychle vyletěla, tak může někomu, kdo do ní vstupuje dneska, hravě odmazat desítky procent. To riziko tam zkrátka je.

ČEZ nemám, ale jejich dividenda a růst za poslední roky je super. Ale ty vládní "hatmatilky" kolem jsou prostě špatný...