Lukáš Nekvapil

Dell včera večer reportoval výsledky a jsem překvapený, jak se firmě daří. EPS i tržby výrazně překonaly očekávání a výhled na letošní i příští rok je pozitivní, což poslalo akcie v after marketu o 11 % výše. Akcie sice nemám, ale jako stabilní složka portfolia to může být velmi zajímavá volba. Navíc ocenění nevypadá nijak přehnaně.

Myslíte si, že je $DELL lepší firma než $HPQ?

Akcie $TTD se v premarketu propadají o 17 %, což mi přijde jako přehnaná reakce. Samotné výsledky hodnotím pozitivně, ale horší výhled investory výrazně zklamal. Fundament se podle mě nijak zásadně nemění a propad je způsoben spíše sentimentem než strukturálním problémem. Za mě to může být zajímavá příležitost.

Jak výsledky vnímáte vy? Plánujete dnes akcie $TTD přikupovat?

Cava včera reportovala své výsledky, které dopadly lépe, než jsem čekal. Akcie letos zatím rostou, ale pořád mi to zdaleka nesmazalo ztrátu z minulého roku. $CAVA mám jen jako malou pozici a beru to jako investici, která se moc nepovedla. Teď budu držet a uvidím, jestli se něco nezmění.

Máte v portfoliu také nějaké akcie, které jste nakoupili ve špatnou dobu a teď je jen držíte,...
Zobrazit více

Aktuálně jako nejlepší AI model vychází Anthropic Claude Opus, hned poté mu ale šlape na paty Gemini od Googlu. Já momentálně nejvíce používám ChatGPT, ale nejvíce peněz mám investováno v $GOOG, protože věřím, že je na tom nejlépe...
Zobrazit více

Pořád přemýšlím, kterou akcii z energetického sektoru zařadit do portfolia. Aktuálně mě nejvíce zaujaly firmy zaměřené na elektřinu a obnovitelné zdroje. Z hlediska výkonnosti i byznysu mi dává největší smysl jenom $ENR.DE.

Jaké akcie z energetického sektoru máte v portfoliu vy?

Jak aktuálně vnímáte situaci kolem SaaS firem? Myslíte si, že jim AI opravdu přebere práci, nebo jsou tyto obavy přehnané?

Osobně si myslím, že určité riziko tu rozhodně je a některé firmy to teď budou mít těžké. Každá společnost je v jiné pozici a bude záležet na tom, jak se s tím dokáže poprat.

Z tohoto důvodu bych neinvestoval do sektorového ETF, ale spíše bych se soustředil...
Zobrazit více

Akcie $RACE se v posledním roce výrazně propadly a tento měsíc klesly na 52týdenní minimum. Osobně si nemyslím, že by se byznys Ferrari nějak zhoršil, a beru to spíše jako slabší období, které se dá využít k nákupu. Navíc je podle mě Ferrari aktuálně nejlepší automobilka v Evropě. V portfoliu mám menší pozici, kterou teď mírně navýším.

Budete taky nakupovat akcie $RACE?

Společnost Garmin tento týden reportovala výsledky, které dopadly skvěle, a akcie to poslalo o 10 % výše. O akciích $GRMN se investoři moc nebaví, přitom je jejich výkonnost poměrně stabilní a jejich služby i produkty jsou podle mě úžasné.

Přemýšlel někdo z vás o investici do $GRMN? Máte zkušenost s jejich produkty?

Investoři, investovali jste někdy do nějaké meme akcie? Myslíte si, že se vyplatí riskovat a spekulovat na růst jejich ceny?

Osobně se těmto akciím vyhýbám, protože je to podle mě čistá spekulace a většina investorů se na tom spálí. Na druhou stranu je zajímavé sledovat příběhy, jako byl třeba $GME. Dá se z toho hodně naučit, například jak silně dokáže sentiment ovlivnit cenu...
Zobrazit více

Co si myslíte o aktuálním dění kolem $CEZ.PR? Myslíte si, že vláda firmu zestátní a investory vykoupí?

Od začátku roku se akcie propadly o 10 % a podle fair price indexu se nyní obchodují přibližně o 40 % pod svou férovou hodnotou. Já akcie $CEZ.PR nakupovat nebudu kvůli politické situaci, ale pokud by firma nebyla z většiny vlastněná státem, klidně bych v této fázi přikoupil.

Překvapivě letos zatím nemám největší zisk na žádné tech akcii, ale na akciích stavební společnosti Koninklijke Heijmans. Za posledních pět let akcie vyrostly o více než 500 % a jen od začátku roku si připisují dalších 25 %. Společnosti se neskutečně daří a je to jedna z mých nejlepších investic.

Investuje někdo z vás taky do $HEIJM.AS nebo jiné společnosti ze stavebnictví?

Coinbase minulý týden reportoval solidní výsledky a akcie vyrostly o více než 16 %. Cena akcií této firmy sice koreluje s cenou $BTCUSD, ale ne vždy a ne stoprocentně, což jsme mohli vidět právě minulý týden. Osobně investuji do BTC přes ETF, ale jednotlivé akcie navázané na BTC mohou být mnohem zajímavější.

Přijdou vám akcie této firmy zajímavější než samotný Bitcoin?

Investoři jsou nervózní, index Fear & Greed se aktuálně nachází ve fázi strachu a časem se možná překlopí i do fáze extrémního strachu. Pro mě je to známka toho, že se objevují zajímavé příležitosti a měl bych si připravit hotovost na nákupy.

Máte teď také strach, nebo dáváte emoce stranou a využíváte propady k nákupům?

Které REITy máte v portfoliu? Myslíte, že letos konečně přišel čas jejich růstu?

Koukal jsem na letošní výkonnost nejznámějších REITů, jako je $O nebo $VICI, a ten růst není vůbec špatný. Například akcie $O od začátku roku vyrostly o více než 14 %. Je možné, že letos se těmto akciím bude dařit, ale pro mě je tento sektor z dlouhodobého pohledu nezajímavý.

Rivian reportoval výsledky, které dopadly dobře, a je vidět, že byznys hezky roste. Akcie na to reagují pozitivně a zatím v premarketu rostou o 21 %. $RIVN je rozhodně volatilní akcie a já zainvestováno nemám, ale to, co dělají, je hodně zajímavé a v některých věcech jsou mnohem lepší než $TSLA.

Investuje někdo z vás do akcií $RIVN?