Società petrolifere a dividendo meno conosciute che possono fornirvi un grasso reddito passivo

Exxon e Chevron sono indubbiamente aziende di qualità. Ma tutti le conoscono. Ed è proprio questo il punto: è possibile che non nascondano le opportunità che molte altre società più piccole nascondono. Qui ne analizzeremo quattro.

Phillips 66 $PSX

Phillips 66 è una società energetica americana che raffina il petrolio greggio e vende al dettaglio la benzina con i marchi Phillips 66, 76 e Conoco. Possiede 7.300 stazioni di servizio, quattro raffinerie, si occupa della lavorazione e del trasporto del greggio e produce prodotti chimici.

Ha un fatturato di 175 miliardi di dollari e un utile netto di 5 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 33% dal 2020, soprattutto nel 2021. L'azienda prevede di crescere attraverso acquisizioni nel settore della raffinazione e del trasporto del greggio.

Phillips 66 annovera tra i suoi clienti compagnie aeree, settore automobilistico, petrolchimico ed edile. Gli analisti raccomandano il titolo anche per l'elevato dividendo di oltre il 4%.

La tecnologia Frac-4 di PSX è entrata in funzione nel quarto trimestre dell'anno scorso e il prezzo del gas naturale - la materia prima principale per le operazioni di raffinazione e chimiche di PSX - è in calo.

Hess $HES

Hess Corporation è un'azienda energetica statunitense focalizzata sulla produzione di petrolio e gas naturale, sulla raffinazione del petrolio e sulla vendita di prodotti chimici e petrolchimici.

Le attività principali comprendono l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas naturale in tutto il mondo, la gestione di raffinerie nei Caraibi, la produzione e la vendita di prodotti chimici e plastici e la generazione di energia elettrica rinnovabile.

Il settore delle energie rinnovabili è davvero enorme. È quindi positivo che l'azienda sia coinvolta in questo settore. Fonte:

Hess gestisce una raffineria a Port of Sweeny, in Texas, e possiede giacimenti di produzione in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Guyana e Malesia. Si tratta principalmente di giacimenti di gas naturale. Nel 2021, il fatturato è stato di 26 miliardi di dollari e l'utile netto di 1,3 miliardi. Attualmente è di 11 miliardi.

Purtroppo, la società paga un dividendo trimestrale relativamente basso, pari a circa 0,1 centesimi per azione, con un rendimento dell'1,1%.

L'incombente recessione e le prospettive sfavorevoli per i prezzi del petrolio e del gas limitano le prospettive di crescita di questa società e lasciano il segno sui suoi risultati.

Hess è guidata da un team di gestione favorevole agli azionisti che intende restituire agli investitori fino a tre quarti del flusso di cassa libero sotto forma di aumento dei dividendi e di riacquisto di azioni nel lungo periodo. Le prospettive di crescita del flusso di cassa libero dell'azienda sono brillanti e sono sostenute dalla sua posizione interessante nell'industria petrolifera emergente della Guyana e dalla sua posizione significativa nell'attività di scisto Bakken nel Nord Dakota.

Targa Resources Corp. $TRGP

Targa Resources Corp. è una società statunitense che si occupa di lavorazione, stoccaggio e trasporto di petrolio greggio, gas naturale liquefatto (GPL), anidride carbonica e altre ammine e idrocarburi liquidi.

Anche le dimensioni del mercato del GPL sono piuttosto interessanti. Fonte

La società possiede e gestisce beni infrastrutturali per il petrolio e il gas, tra cui oleodotti, terminali di stoccaggio, lavorazione del GPL e raffinerie.

Nei suoi ultimi risultati, la società ha mostrato un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente in quasi tutte le metriche di performance finanziaria. L'azienda sembra inoltre pronta a continuare questa traiettoria di crescita anche in futuro, con una serie di nuovi progetti che dovrebbero entrare in funzione entro la metà del 2025.

L'azienda mantiene inoltre un bilancio molto solido e un rapporto di copertura interessante. In sostanza, l'unica vera critica è che il dividendo non è molto elevato. D'altra parte, il già citato payout ratio del 20% è molto positivo. Inoltre, Targa ha un grande potenziale di crescita, cosa che non si può dire di molti suoi concorrenti.

Halliburton $HAL

Halliburton è un'azienda energetica americana che fornisce servizi all'industria petrolifera e del gas in tutto il mondo. Si occupa della ricerca e della produzione di petrolio e gas e della costruzione e riparazione di impianti petroliferi e di gas.

Le principali attività comprendono la perforazione di pozzi di petrolio e gas, la manutenzione e la riparazione, lo sviluppo di piani ingegneristici, la consulenza e l'assistenza, i lavori di sterro, la costruzione di sistemi di condotte e il capping. Opera in più di 100 Paesi in tutto il mondo. A seguito delle sfide, l'azienda ha attuato misure di riduzione dei costi e prevede una modesta crescita degli utili nel 2022.

Il management di Halliburton si impegna a restituire il capitale agli azionisti, con un obiettivo di almeno il 50% di free cash flow. Nella telefonata sugli utili del primo trimestre, l'amministratore delegato Jeff Miller ha indicato che le condizioni attuali favoriscono la restituzione di più capitale agli azionisti attraverso i buyback.

I buyback di Halliburton. Fonte

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.