Hyundai/kia jako velkej hrac, nio a xpeng spekulace.

Tesla je prilis draha, a je v pozici, kdy cenu musi dohanet, a zaroven uz neni novej hrac ale zavedenej hrac - a nepristupuju na tezi o technologicky firme. Az bude tesla prodavat sw, kterej bude mit presah jako operacni system do sirsiho it, telefonu, televizi, pocitacu atd. Pak se o tom muzeme bavit - ale to se pravdepodobne nestane, velci kluci (alphabet, apple, microsoft) nedovoli. Takze je to automobilka s hodnocenim technologickw firmy, ergo nadhodnocena.

Btw napriklad ohledne autorizeni je tesla porad jeste na lvl2, dal je MB, hyu/kia - lvl3, a jeden cinan, nevim ted kterej ma dokonce lvl 4.

Z evropy ma smysl premyslet o bmw. Mozna jeste mb a porsche.

Stellantis bude rad, kdyz nezkrachuje.

Nejaky cisla sou absolutne irelevantni v segmentu, kterej prochazi naprostou zmenou paradigmatu.

Nokia mela urcite taky skvely cisla a prodeje nez zmizela ze sveta mobilu.

Vw se bude nekolik let trepat v kreci a ztracet trzni podil.

Ani jedna z techto automobilek nema vlastni baterky, jediny bmw ma jejich seriozni vyvoj.

Ani jedna nema suroviny.

Do jedne jsou rukojmi asie at uz z pohledu surovin nebo technologie.

Pro predstavu enyaq (a jeho mutace, audy q4 etron a id4) maji baterie bud CATL (cina), nebo lg chem, sk innovation, a snad i neco malo od samsungu (vse korea).

Nejprodavanejsi auto roku bude nejspis tesla model Y - spalovak je mrtvej.

Predstava, ze se ted v evrope sprajcnem a reknem si - hura, dem zpet ke spalovakum je uplne zcestna - pac zbytek sveta uz rozhodl - a jestli chcou eu automobilky aspon neco z te napr. Ciny zachranit, musi busit bev - a neumi to.

Vw ztraci masivne cinskej trh, kde prodaval nekolik mil. Aut a ten uz neziska (a cinan nechce spalovaky). Vw se snizuji prodej i v evrope.

Ale porad je na tom mnohem lip nez stellantis.

Jo, abych vsem nekrivdil, renault vidim pomerne dobre.

Japonci dou slepe za vodikem, i kdyz je uz ted naprosto zjevny, ze vodik v osobni doprave je naprostej nesmysl (jakkoli v energetice a jinejch segmentech urcite bude hrat roli) - pokud nekoho z nich, tak toyota je porad nejlepsi sazka, pac diky skvelym full hybridum a usa prodejum a celkove pozici suverenni cislo 1 automobilky mozna bude mit cas dohnat technologickej gap v bev.

Zbytek japoncu je mrtvej.

Takze me vychazi krome jeste mozna BYD - kterej ale podobne jako tesla musi obhajovat svy naceneni, plus potencialni problemy cinsky ekonomika a deflace -

Jednoznacne korejci - maji vsechno, konstantne jim rostou prodeje - sou uz celosvetove cislo 3 za toytou a vw (tj. Pred tim multibrandovym stellantisem) - maji porad dobre portfolio spalovaku pro ruzny trhy kde budou jeste dojizdet, maji spickovy technologie bev - a hlavne maji vlastni vyvoj a vyrobu baterek (lg chem, sk innovation, samsung), a dokonce maji i ten vodik v osobacich - hyu nexo (zbytecne).

A prodeje jim konstantne rostou, a s ohledem na vyse uvedeny jim i nadale porostou, zatimco prakticky celej zbytek mainstreamu bude ztracet.

K tomu je ta akcie az nesmyslne levna - protoze korea je pod radarem.

https://youtu.be/UjUr9dK9yH4?si=6KO_ILJciZ-z_wob

Popisek videa vystiznej. Stejne jako jeho zbytek.

Spekulativně mám menší pozici v $NIO+1.0%  kterou navyšuji průběžně, $TSLA+3.9%  ale to neberu jako automobilku ale jako tech společnost, a dál jsem měl $F+1.1% které se zbavuji a nehodlám aktuálně do aut investovat čekám na příležitost....

U VW, jakkoli kritizuji jejich management a vedení vidím jako hlavní riziko, mám malou pozici jako pojistku pro případ že by se jim nějak podařilo shrábnout hlavní zisk z vývoje solid state battery QS. Jinak pokud bych si měl vybrat jako hlavní středně rizikovou investici pto příští desetiletí tsk určitě Tesla. (tam mám také malou pozici, ale to je zase proto že je to zbytek po velkém prodeji zamýšlený jako případná hotovostní rezerva, jinak se věnují buď bezpečnějším nebo naopak o hodně rizikovějším akciím) A teprve potom možná Porsche. To je i v elektro hodně dobré už teď a když Tesla půjde cestou masové produkce pro "chudé" tak Porsche bude mít ve vyšší střední třídě prostoru dost.

Mám VOW3, proto nechci kupovat P911. Také mám trochu zálusk na BYD, má docela slušnou cenovku.

Dříve jsem měl BMW, momentálně žádné :)

Mam $NIO+1.0% $LUCD-2.3% spise spekulativní pozice v hodnotě tisíců

A pak proměnlivé mám Teslu 😂😇tam využívám pohybu a střídavě nakupují prodavam

Problém evropských automobilek je green deal který by měl 2025 projít revizí a dostat finále i směr dp té doby je to házení kostkou kdo přežije a kdo přežije potom - Volkswagen zrušil i stavbu giga faktory a takové luxusní /sportovní značky jako Porsche se jistě nějakou dobu udrží ale bude strašně záležet k čemu povede green deal pokud by to byla jen zvýšená cena za vyklpoisteni uhlíku podle auta tak věřím že ty zákazníci porshaky udrží zive😇🤩 preci jen ten zvuk 😎😇🤩

Spekulativně za pár tisícovek $NIO+1.0% jinak nic. 

Když se koukám na automobilky tak mě kromě valuace zajímá i větší kontext (produktové portfolio, design, ceny atd.). Ten "nájezd" Čínské konkurence do Evropy je nezvratný a většina evropských automobilek bude mít dost problém.

Hodně lidí vidím sázet na $STLA+1.8% (obří koncern vzniklý fůzí 2 koncernů - italského FCA /Fiat-Chrysler a francouzského PSA / Peugeot-Citröen), mně se ale prostě to italo-francouzské spojení nezdá, byť čísly to vypadá dost zajímavě. 

$VWA.BR+0.4% jako nejvíc masový/mainstreamový výrobce má zase hodně podstatný problém, že s EV se není absolutně schopen dostat na konkurenceschopné ceny vůči Číňanům a dlouhé roky zápasí s tím, že neumí dobře udělat software do svých aut. 

Kdo si myslím, že má šanci se s tím nějak poprat se ctí, tak jsou díky technologiím a pozici značky $0JHU.L-1.6% (což je btw taky tak trochu Volkswagen :), ale to je long story) a Mercedes. Porsche mimochodem nedávno rozhodlo, že hlavní dodavatel softwaru pro jejich infotaimenty bude $GOOGL+0.7% (viz. článek na CC https://cc.cz/porsche-vsadi-na-aplikace-od-googlu-materskemu-volkswagenu-se-nedari-vyvoj-vlastniho-softwaru/ ). Mercedes je v softwaru relativně silný, v podstatě jako první dostali do auta skutečně použitelného a funkčního hlasového asistenta ("My Mercedes").

V klidu budou dlouhodobě asi i akcionáři $RACE+0.1% , ale tam to premium na ceně akcie je fakt krvavý :D

Volkswagen 💪

Volkswagen a menší pozice NIO.