Analýza spoločnosti Fastenal $FAST-0.1%.
Už dlhšie mám v portfóliu túto spoločnosť. Je to spoločnosť z konkurencie $HD-0.3%, $L-0.7%, $TSCO-1.6%, $GWW+0.1% , $BECN+0.4% ...
Octagon Score ju radí na 31. miesto v sektore Industrials.
Fastenal Company sa spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami zaoberá veľkoobchodnou distribúciou priemyselných a stavebných dodávok v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku, Severnej Amerike a na medzinárodnej úrovni. Ponúka spojovacie prvky a súvisiace priemyselné a stavebné potreby pod názvom Fastenal. Medzi výrobky spoločnosti patria závitové spojovacie prvky, skrutky, matice, klince a súvisiace podložky, ktoré sa používajú vo vyrábaných výrobkoch a stavebných projektoch, ako aj pri údržbe a oprave strojov. Ponúka tiež rôzne dodávky a hardvér, vrátane kolíkov, strojových kľúčov, betónových kotiev, kovových rámovacích systémov, oceľových lán, vzperových výrobkov, nitov a súvisiaceho príslušenstva. Spoločnosť obsluhuje výrobný trh pozostávajúci z výrobcov originálnych zariadení; údržba, oprava a prevádzka; a non-rezidenčnej výstavby na trhu, ktorý zahŕňa všeobecné, elektrické, inštalatérske práce, plechy, a cestnej dodávateľov. Slúži tiež poľnohospodárom, kamionistov, železniciam, ťažobným spoločnostiam, školám a maloobchodom; a prieskum ropy, ťažby a rafinácie spoločnosti, rovnako ako federálne, štátne a miestne vládne subjekty. Spoločnosť distribuuje svoje produkty prostredníctvom siete 2 114 pobočiek a 15 distribučných centier. Fastenal Company bola založená v roku 1967 a má sídlo vo Winone v Minnesote.
Mesačný graf.
Fastenal Company
FASTDividendy.
Posledné earnings.
EPS a Tržby za posledných 5 rokov.
Spoločnosť Fastenal dôsledne zdieľa svoje peňažné toky s akcionármi a udržiava si silnú finančnú pozíciu. Tretí štvrťrok 2023 ukončila s hotovosťou a peňažnými ekvivalentmi vo výške 297,5 milióna dolárov oproti 230,1 milióna dolárov na konci roka 2022.
Solídny peňažný tok umožnil spoločnosti FAST znížiť dlh v tomto štvrťroku. Celkový dlh na konci tretieho štvrťroka 2023 predstavoval 260 miliónov dolárov alebo 7 % celkového kapitálu. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku to bolo 575 miliónov dolárov alebo 14,9% celkového kapitálu.
Finančná sila spoločnosti, prístup k nízkonákladovému kapitálu a schopnosť generovať peňažný tok poskytujú zainteresovaným stranám dôveru. Investori vždy uprednostňujú akcie generujúce výnos. Akcie s vysokým dividendovým výnosom sú veľmi vyhľadávané. Je samozrejmé, že akcionári vždy hľadajú spoločnosti s históriou konzistentných a prírastkových výplat dividend.
Kvartálny pohľad WSJ.
Ročný pohľad WSJ.
Pohľad analytikov.
Niektoré parametre FAST.
Spoločnosť: dividendová, hodnotová
Sektor: priemysel
MK: 38,97B
P/E (ttm): 33,78
Dividendový výnos: 2,26%
Dividenda k EPS (ttm): 76,2%
1-ročný výkon z 10r: 11,4%
1-ročná volatilita z 10r: 8,1%
V/V pomer: 1,41
ROIC: 31,0%
Rentabilita zisku: 3,8%
Altmanov index: 18,8
Finančná páka: 1:1,4
Dlh k vl.kapitálu: 0,25
Dlh k aktívam: 17,6%
Roky splácania dlhu: 0,4
Rast dEPS 5r: 8,1%
Rast dEPS 10r: 9,7%
PEG 5r: 4,19
P/S: 5,38
P/B: 12,32
P/FCF: 36,42
Hrubá marža: 43,9%
Miera zisku: 15,5%
Miera FCF: 14,8%
Vypočítaná cena: $67
Účtovná cena: $7
Target cena: $65 (-4,7%)
Aktuálna cena: $68
Plusy.
vysoká dividenda, vysoké ROIC a nízka páka, nízky dlh, dobrý kvartálny i ročný výhľad WSJ, dobrý výhľad analytikov
Mínusy.
vysoké PEG, P/B, P/FCF, vysoká cena
Cudzí zdroj informácií: XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha