Analýza společnosti Diamondback Energy, Inc.
Společnost Diamondback Energy, Inc. $FANGvyužívá vysokých cen ropy k maximalizaci svého volného peněžního toku a generuje stabilní ziskovost díky své strategické pozici v Permské pánvi.
1. Silný volný peněžní tok: Díky vyšším cenám ropy očekává společnost Diamondback $FANG generování volného peněžního toku ve výši více než 2,8 miliardy USD v letošním roce. Tato částka by se mohla ještě zvýšit s rostoucí cenou ropy a díky nadcházející akvizici společnosti Endeavor Energy Resources.
2. Plány na alokaci kapitálu: Společnost plánuje vrátit polovinu volného peněžního toku investorům prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií. Tento plán však představuje pokles oproti loňskému cíli, neboť společnost zamýšlí alokovat další hotovost na splacení dluhu po akvizici společnosti Endeavor.
3. Dosáhnutí cíle návratnosti kapitálu: Jakmile společnost dosáhne cílového poměru zadluženosti, může zvýšit svůj cíl návratnosti kapitálu. Růst cen ropy by mohl tento cíl urychlit.
4. Potenciální vysoké výnosy: Rostoucí peněžní toky a peněžní výnosy společnosti Diamondback by mohly investorům zajistit vysoké výnosy do budoucna, zejména při pokračujícím růstu cen ropy.
Celkově lze říci, že společnost Diamondback Energy, Inc. má pevný základ pro generování stabilních příjmů a volných peněžních toků díky své strategické pozici a vysokým cenám ropy.