Analýza spoločnosti ONEOK Inc. $OKE.

V poslednej dobe si všímam túto dividendovú, energetickú spoločnosť. Je to spoločnosť z konkurencie $HES, $SU, $KMI, $VLO ...

Oneok, sa zaoberá zberom, spracovaním, frakcionáciou, prepravou, skladovaním a marketingom zemného plynu. Pôsobí v nasledujúcich segmentoch: zber a spracovanie zemného plynu, NGL a plynovody zemného plynu.

Segment zberu a spracovania zemného plynu ponúka služby prepravy výrobcom v Severnej Dakote, Montane, Wyomingu, Kansase a Oklahome.

Segment Natural Gas Liquids NGL vlastní a prevádzkuje zariadenia, ktoré zhromažďujú, rozdeľujú, ošetrujú a distribuujú NGL a skladujú produkty NGL v Oklahome, Kansase, Texase, Novom Mexiku a regióne Rocky Mountain, ktorý zahŕňa povodia Williston, Powder River a DJ Basins, kde poskytuje služby prepravy výrobcom NGL a dodáva tieto výrobky do dvoch trhových centier, Jeden na strednom kontinente v Conway, Kansas a druhý na pobreží zálivu v Mont Belvieu v Texase.

Segment plynovodov zemného plynu poskytuje služby prepravy a skladovania koncovým používateľom. Spoločnosť bola založená v roku 1906 a sídli v Tulse, OK.

Mesačný graf - 5Y.

Dividendy.

Posledné earnings.

EPS a Tržby za posledných 5 rokov.

Výhľad do budúcnosti.

ONEOK Inc. OKE plánuje zverejniť výsledky za prvý štvrťrok 2024 30. apríla po uzavretí trhu. Spoločnosť dosiahla v poslednom vykazovanom štvrťroku negatívny zisk vo výške 2,5%.

Očakáva sa, že zisk spoločnosti ONEOK za prvý štvrťrok získa zo silných zmlúv založených na poplatkoch, keďže viac ako 90% jej príjmov bolo pravdepodobne založených na poplatkoch.

Predpokladá sa, že zisk spoločnosti za prvý štvrťrok získa z vyššieho počtu vrtov pripojených v regiónoch Skalistých hôr a stredného kontinentu. To by malo viesť k ďalšiemu zvýšeniu objemu zhromažďovania a spracovania zemného plynu.

Vyššie úrokové náklady by však mohli kompenzovať niektoré pozitíva vo vykazovanom štvrťroku.

Kvartálny pohľad WSJ.

Ročný pohľad WSJ.

Pohľad analytikov.

Niektoré parametre OKE.

Spoločnosť ....................................... dividendová

Sektor ............................................... energie

MK ..................................................... 47B

Dividenda

Dividendový výnos .......................... 4,75%

Dividenda k EPS (ttm) ..................... 70,3%

Výkon, Volatilita

1-ročný výkon z 10r ......................... 12,9%

1-ročná volatilita z 10r ..................... 13,0%

V/V pomer ........................................ 0,99

ROIC ................................................. 7,0%

Rentabilita zisku .............................. 6,3%

Rast dEPS 5r .................................... 12,3%

Rast dEPS 10r .................................. 13,9%

Dlh

Dlh k vl.kapitálu .............................. 1,32

Dlh k aktívam .................................. 49,2%

Roky splácania dlhu ....................... 4,0

Finančná stabilita

Altmanov index ............................... 1,6➖

Finančná páka ................................ 1:2,7

Marže

Hrubá marža ..................................... 20,3%❌

Miera zisku ....................................... 15,0%

Miera FCF ......................................... 16,0%

Ocenenie

P/E (ttm) ........................................... 14,79✅

PEG 5r ............................................... 1,20✅

P/S ..................................................... 2,68➕

P/B ..................................................... 2,87

P/FCF ................................................ 16,75

EV/EBITDA ........................................ 12,91

Fair cena ........................................... $134

Účtovná cena ................................... $39

Target cena ...................................... $83 (+2,4%)

Aktuálna cena .................................. $81

Plusy.

dividenda, ocenenie, kvartálny i ročný výhľad WSJ

Mínusy.

volatilita, dlh, finančná stabilita

Cudzí zdroj informácií: XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha