Analýza CrowdStrike: Jaká je klíčová role Falcon platformy od CrowdStrike v boji proti kybernetickým hrozbám?
Společnost CrowdStrike Holdings $CRWD+5.9% , Inc. představuje výrazného hráče v odvětví kybernetické bezpečnosti. Založená v roce 2011, společnost se specializuje na poskytování cloudových bezpečnostních řešení, zejména v oblasti detekce a prevence kybernetických hrozeb. Její hlavní produkt, Falcon platforma, nabízí moderní a inovativní přístup k zajištění organizací před sofistikovanými útoky.
CrowdStrike operuje v prostředí, kde bezpečnostní hrozby postupně nabývají na sofistikovanosti. Síťový efekt a schopnost rychlé reakce na nové hrozby jsou klíčovými faktory úspěchu v této oblasti. Společnost má globální působnost a nabízí své služby širokému spektru klientů, od malých firem po velké korporace a vládní organizace.
CrowdStrike
CRWDManagement společnosti
CrowdStrike je pod vedením zkušeného výkonného týmu, kterému dominuje George Kurtz, zakladatel a generální ředitel. Kurtz má bohaté zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a byl dříve viceprezidentem ve společnosti McAfee. Jeho vize a strategické rozhodnutí sehrávají klíčovou roli v růstu a rozvoji společnosti.
Transakce zasvěcených osob
Konkurence a konkurenční výhody
CrowdStrike stojí v konkurenci s dalšími hráči v odvětví:
Fortinet $FTNT+1.1%
Fortinet
FTNTPalo Alto $PANW+0.8%
Palo Alto Networks
PANWZscaler $ZS-0.6%
Tři hlavní konkurenční výhody společnosti zahrnují:
- Technologická inovace: CrowdStrike vyniká díky své schopnosti rychle reagovat na nové hrozby pomocí pokročilých technologií a umělé inteligence. Její Falcon platforma je považována za jednu z nejefektivnějších v odhalování a zajišťování před kybernetickými hrozbami.
- Cloudový přístup: Společnost využívá cloudový model, což znamená, že je schopna poskytovat aktualizace a ochranu v reálném čase bez nutnosti fyzických aktualizací na straně klienta. To umožňuje rychlou a efektivní reakci na nové bezpečnostní hrozby.
- Globální působnost: CrowdStrike má rozsáhlou globální síť, což jí umožňuje rychle reagovat na regionální hrozby a poskytovat personalizované řešení pro různé trhy.
Bulios Octagon Score
Rizika
I přesto, že společnost má silné stránky, existují rizika, která by investoři měli zvážit:
- Závislost na technologii: CrowdStrike je závislá na neustálém vývoji technologií a schopnosti přizpůsobit se novým trendům. Pokud by nedokázala držet krok s technologickým vývojem, mohla by ztratit konkurenční výhodu.
- Kybernetická rizika: Ironií je, že společnost, jež se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, je sama vystavena riziku kybernetických útoků. Úspěšný útok by mohl způsobit ztrátu důvěry klientů a vážné finanční ztráty.
- Regulační prostředí: Rostoucí regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti může ovlivnit operace společnosti. Změny v právním prostředí mohou znamenat potřebu dalších investic do dodržování předpisů.
Rozložení rizika
Finanční situace
CrowdStrike vykazuje pozitivní finanční výsledky. Růst příjmů, stabilní hrubý zisk a rostoucí zákaznická základna svědčí o silné pozici společnosti na trhu. Její investice do výzkumu a vývoje umožňují udržet konkurenční výhodu.
Čtvrtletní výsledky
Crowdstrike oznámil upravený zisk na akcii ve výši 0,82 dolaru a tržby ve výši 786 milionů dolarů za tři měsíce končící 31. října, což překonalo odhady ve výši 0,74 dolaru a 624,77 milionů dolarů.
Roční opakované tržby (ARR) vzrostly meziročně o 35 % na 3,15 miliardy dolarů ke konci minulého měsíce, z čehož ve čtvrtletí bylo přidáno 223,1 milionů dolarů díky pevnému výkonu kybernetické platformy CrowdStrike Falcon.
Ve hovoru s investory uvedl generální ředitel George Kurtz, že říjen byl zvláště "silný" měsíc. Nicméně upozornil, že širší ekonomické prostředí zůstává "náročné" a mnoho zákazníků pečlivě zkoumá své výdajové návyky.
Kurtz proto uvedl, že CrowdStrike neočekává ve čtvrtém čtvrtletí "rozpočtovou expanzi", což odkazuje na typický nárůst výdajů během tohoto období ze strany klientů, kteří se obávají, že peníze nebudou k dispozici v následujícím roce.
Nicméně společnost uvedla, že očekává, že ve stávajícím čtvrtletí ohlásí upravený zisk na akcii v rozmezí 0,81 až 0,82 dolaru a tržby v rozmezí 836,6 až 840 milionů dolarů, což překoná odhady ve výši 0,78 dolaru a tržby ve výši 836,78 milionů dolarů.
CrowdStrike také očekává celoroční upravený zisk na akcii v rozmezí 2,95 až 2,96 dolaru a tržby v rozmezí 3,047 až 3,050 miliardy dolarů, což je nárůst oproti předchozímu odhadu 2,80 až 2,84 dolaru a tržeb mezi 3,031 a 3,043 miliardami dolarů.
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Výhled společnosti
S ohledem na rostoucí poptávku po kybernetické bezpečnosti a CrowdStrike's silný vývoj v posledních letech, výhled společnosti je pozitivní. S pokračujícím důrazem na inovace a expanzi na nové trhy by mohla společnost udržet svou pozici jako lídr v odvětví.
CrowdStrike
CRWDInvestice do CrowdStrike může být atraktivní pro ty, kteří hledají exponenciální růst v odvětví kybernetické bezpečnosti. Nicméně, jako u každé investice, je důležité sledovat změny v odvětví, regulační prostředí a technologický vývoj, které by mohly ovlivnit budoucí vývoj společnosti.
Výhled analytiků
Doporučení analytiků
Férová cena akcie
Vypočítali jsme teoretické ceny akcie společnosti pomocí tří různých modelů.
- Discounted Cash Flow (DCF)
Cena akcie = ~260,10 USD
- Dividend discount model (DDM)
Cena akcie = ~xxx,xx USD
- EPS Multiplier
Cena akcie = ~180,58 USD
S přihlédnutím na další proměnné je cena akcie = ~220,34 USD.
Pokud použijete margin of safety 15 % na průměrnou cenu akcie společnosti, kterou jsme vypočítali, získáme nákupní cenu s 15% bezpečnostním koeficientem.
Naše férová cenovka = ~187,29 USD.
Pozn.: Chcete-li použít vyšší margin of sagety (margin of safety by měl být dostatečně vysoký, aby pokryl nejistoty a rizika, která jsou spojena s investicí, a zároveň by neměl být tak vysoký, aby omezoval potenciální výnosy z investice) například 30 %, pak se dostaneme na cenu ~154,24 USD.