Americká platforma Interactive Brokers patří objektivně mezi nejlepší investiční brokery na světě, není proto náhoda, že ji používají miliony investorů a hlavně traderů. Pro nás je v tomto okamžiku samozřejmě důležitá ta druhá skupina, pojďme se proto detailně podívat na to, jak tahle oblíbená platforma funguje. 

Pokud preferujete video tutorial, mrkněte na video níže. Během několika minut se seznámíte se základními funkcemi a naučíte se ovládat platformu tak, aby vám dobře sloužila při vašem tradingu. Pokud naopak preferujete textový návod, pokračujte na text pod video.

👇

https://youtu.be/YdFwJ2qH_fs

1. Jak se dostat na Interactive Brokers?

K tomu, abychom se dostali na webovou stránku Interactive Brokers, kde vše začíná, musíme v prohlížeči zadat webovou adresu "interactivebrokers.com"

Po vyhledání se před námi otevře domovská stránka platformy Interactive Brokers. Co vše v ní najdeme si probereme.

2. Domovská stránka

Dole si můžeme všimnou čtyř polí, která nám trochu blíže představují platformu a zastupují zde takové self-promo. Dozvíme se základní informace o poplatcích, investičních možnostech, využívané technologii a zabezpečení.

Pokud sjedete na stránce dolů, Interactive Brokers se zde pyšní několika oceněními, která každoročně získávají po celém světě. Mají několik cek v oblasti systémů, ale také jsou držiteli ocenění za nejlepšího brokera na světě.

Ještě o kus níž uvidíte mapu světa, na které jsou znázorněny burzy, na kterých můžete s pomocí Interactive Brokers obchodovat. Žlutě jsou vyznačeny ty již zavřené a modře ty otevřené. (To se samozřejmě vztahuje k aktuálnímu času, ve kterém se na mapu koukáte).

Vlevo od ní jsou informace o počtu trhů a také měn, které platforma podporuje.

Když se vrátíme zpět nahoru, můžeme si na horním okraji všimnout navigační lišty. Ta ukrývá další možnosti toho, kam se můžete z hlavní stránky dostat.

1.Why IBKR - zde najdete rychlý souhrn toho, proč byste měli chtít obchodovat pomocí platformy Interactive Brokers. Opakují se zde některé informace z hlavní stránky, ale dozvíte se také i pár nových.

2. Pricing - Poplatky - zde se dozvíte vše potřebné, abyste měli přehled o tom, kolik vás co bude na platformě stát. Poplatky nejsou ve výsledku tak dramatické, ale vyplatí si je alespoň rychle projít. Nahoře zvolte "Pricing" a poté první odrážku - commissions. Na nově otevřené stránce vyberte vlevo "Options" a dostanete se do přehledné tabulky, kde je rozepsáno kolik, za jaký opční obchod zaplatíte.

3. Trading - V této záložce najdete odkazy ke stažení platforem a dozvíte se o nich ty základní informace. Informací je zde nepřeberné množství, a tak není od věci občas něco filtrovat. Pokud se dostanete do záložky "Platrforms" najdete zde všechny aplikace a platformy, které IB nabízí.

Nejdůležitější je na konci TWS ve které obchodujete s reálnými prostředky na profesionální úrovni.

Je zde také možnost stažení mobilní aplikace, kterou budete potřebovat kvůli dvoufázovému ověření, ale na zadávání obchodních příkazů ji nedoporučuji. Na malém displeji telefonu se můžete jednoduše překliknout a najednou jste zbytečně přišli o peníze. Není od věci si jí vyzkoušet v testovací verzi a zjistit, kam klikat.

4. Services - Jednoduché informace o všem, co Vám je Interactive Brokers schopno nabídnout jak na webu, tak v platformě.

5. Education - Pokud byste se chtěli dozvědět něco o tom, jak IB funguje nebo byste chtěli bližší informace o samotných kapitálových trzích, tak tohle je ta záložka, kterou hledáte.

6. News - Po kliknutí na "News" se dostanete na jinou stránku, kde si můžete přečíst články o aktuálním dění na trhu, které zpracovává samo IB. Nabídka je obohacena i o informace z jiných serverů.

3. Založení účtu

Postup k založení účtu je velmi podobný jako na TradingView. V pravém horním rohu klikněte na červené tlačítko "Open Account" a poté na "Start Application". Takto nazývá IB účty jejich uživatelů.

Dostanete se na novou stránku, kde musíte vyplnit emailovou adresu, zvolit si uživatelské jméno, heslo a vybrat zemi. Pokud nechcete dostávat obchodní sdělení o různých slevách a akcích na Interactive Brokers, zvolte "NO" u Marketing Preferences dole. Poté klikněte na tlačítko Create Account - Vytvořit účet.

Další pokročilá nastavení účtu proveďte sami. Interactive Brokers po Vás bude vyžadovat opravdu hodně údajů, aby Vám mohli otevřít reálný účet a ověřit si Vás. Vyhraďte si na to minimálně hodinu, ale lepší jsou 2.

Při tomto nastavování opravdu nikam nespěchejte a dejte si záležet. Vzhledem k tomu, že vlastníkem Vámi nakoupených akcií, není IB, ale jste to Vy, musíte poskytnout všechna data přesně. Poté, když koupíte nějaké akcie, stáváte se jejich opravdovým vlastníkem a v případě krachu brokera o ně nepřijdete.

4. Stažení TWS

Pro to, abychom si mohli stáhnout platformu TWS (Trader Workstation), je třeba se vrátit na hlavní stránku. Zde zvolíme v horní nabídce "Trading" a následně "Platrforms.

Zde sjedete trochu dolů a vyberete Trader Workstation (TWS). To je aplikace pro PC a také je to ta jediná, která nás zajímá.

Po kliknutí na ni musíte na další stránce, která se otevře sjet hodně dolů až narazíte na TWS SOFTWARE. 

Zde máte k dispozici několik možných verzí, které si můžete naistalovat.

Úplně vlevo je TWS Latest, která obsahuje ty nejnovější vychytávky a nastavení. To se může zdát dobré, ale protože je zde vše jako první, mohou se vyskytnou problémy s kompatibilitou a správným fungováním.

Uprostřed je klasická stable verze TWS. To je to, o co nám jde. Nemáme zde ty nejnovější updaty. Ty přijdou časem, až se odladí a bude jasné, že na 100 % fungují. Dostaneme zde ten naprosto nejlepší výkon a hlavně spolehlivost, jelikož je tato verze vždy testována. Zde si můžete být jisti, že se při vašem obchodování můžete na svůj software opravdu spolehnout.

Napravo pak najdeme TWS Beta. Tu si raději nestahujte. Zde se zkouší všemožné novinky a vychytávky.

Dále postupujte dle pokynů a stáhněte si aplikaci do PC.

Základní nastavení TWS

Po stažení TWS a jejím otevření je dobré si zkontrolovat nastavení pro její správné fungování. Pro jeho otevření klikněte vpravo dole na "More Options".

V této chvílí se nacházíme v nastavení.

Verzi zvolte Stable. Barevný podklad si můžete vybrat podle sebe, já používám tmavý, protože se mi pak platforma víc líbí. Jazyk vyberte dle sebe, ale na výběr není čeština, takže nejpoužívanější je English. Region Evropa a jen zkontrolujte časové pásmo, které se nastaví automaticky.

V této chvílí máme platformu nastavenou a připravenou k používání. Zbývá nám už pouze vybrat, kam se chceme přihlásit. Máme na výběr 2 možnosti.

Live Trading - ostrá platforma, kde obchodujete s reálnými penězi a zde také budete trávit nejvíce času.

Paper Trading - Zkušební verze. Je to v podstatě úplně stejná platforma, ale máte zde k dispozici přes 1 milion dolarů, se kterými si můžete zkoušet obchodovat nebo testovat strategie. Na začátek bych ji doporučil už jen z toho důvodu, že se seznámíte s platformou, naučíte se kam klikat a nebude Vás to zbytečně stát reálné peníze.

Nyní se přihlásíme do paper trading a podíváme se do platformy.

Po přihlášení potvrdíte, že jste si vědomi toto, že tohle není platforma s reálnými penězi a můžeme se do toho pustit.

Ihned po otevření se platforma načte v přednastaveném stavu, který je pro všechny uživatele stejný.

Ničeho se nelekejte, jestli zatím většině věcí, které vidíte nerozumíte. Projdeme si to společně.

Momentálně před sebou vidíte nastavení Classic TWS, které zobrazuje měnové páry a některé vybrané akcie. Tuhle stránku budete používat pouze v případě, že si budete chtít směnit peníze na jinou měnu, pokud tak neučiníte v online platformě IB.

Důležité je si na reálném účtu zkontrolovat informace o účtu, jestli jsou správné. Do přehledu účtu se dostanete vlevo nahoře po kliknutí na Account.

Zde se dozvíte vše o vašem zůstatku ve všech měnách a také informace o tom, kolik peněz můžete aktuálně využít. To se hodí, pokud máte jejich část zainvestovanou.

Vytvoření vlastního okna

Teď si půjdeme nastavit základní rozložení platformy tak, aby bylo naše obchodování co možná nejjednodušší. Dole v liště s názvy záložek, mezi kterými můžete pop kliknutí na ně přepínat klikneme na +.

Zde si můžeme novou stránku pojmenovat, jak chceme a klikneme na Create.

V novém okně, které je prozatím prázdně si můžeme nastavit platformu přesně tak, jak potřebujeme. Máme tady absolutní volnost. Já Vám ukážu velmi jednoduché nastavení, které sám využívám, ale nemusíte se podle něj řídit a můžete si vytvořit obchodní prostředí dle Vašich preferencí.

Jak už nám sama platforma napovídá, klikneme vlevo nahoře na pole "New Window".

Zde se zobrazí nabídka všech možných oken, která si můžeme do platformy přidat. V ní vyberte jako první okno - Order Entry. Najdete ho v general tools a nebo ho můžete jednoduše vyhledat ve vyhledávacím poli nahoře.

Po kliknutí se nám okno otevře na černé ploše. Zde si ho můžeme všemožně upravovat. Jak zvětšovat, tak zmenšovat a posouvat. Pokud ho chcete zvětšit, v rohu podržte a potáhněte.

Order entry je vlastně to nejzákladnější možné okno pro nákup a prodej akcií. Jen s tímto nástrojem jste schopni nakupovat nebo prodávat akcie.

Výběr akcie, kterou chcete obchodovat naleznete vlevo nahoře. Zde stačí zadat Ticker symbol dané společnosti nebo obchodního instrumentu a rázem se tam dostanete.

Vlevo dole naleznete 2 tlačítka. Jedno BUY - nákup a 2. SELL - prodej. Podle toho, co chcete s akcií nebo opcí dělat, zvolíte jedno z nich. Většinou už bude nastaveno samo podle Vašeho výběru, ale není od věci si hop vždy pohledem zkontrolovat a ujistit se, že je označeno správně.

Uprostřed LMT Price - zde si volíte, na jaké ceně chcete opce nebo akcie nakoupit.

Vlevo poté máte pole, které slouží k výběru počtu kusů. Zde zvolíte kolik akcií nebo opcí chcete koupit nebo prodat. Nahoře poté máte na výběr mezi počtem kusů, nebo si můžete zvolit variantu USD, kde následně vybíráte za kolik chcete nakoupit. Platforma Vám poté sama nakoupí daný počet akcií, na které vyjdou prostředky. Tuto informaci vidíte pod tímto polem.

Výběr nákupní ceny se nachází vpravo od vývěru počtu kusů. Máte tady na výběr několik možností.

LMT - Limit nebo limitní objednávka znamená, že jste si vybrali svou vlastní cenu na které chcete nakoupit a platforma bude čekat na dosažení této ceny. Až poté se dostanete do pozice.

MKT - Market nebo market cena je cena, která je aktuální (tržní). Pokud chcete být v pozici instantně a nechcete čekat na lepší cenu, výběr MKT vás naplní ihned.

IBKR MIDPRICE - cena poskytovaná algoritmem IB. Ten procházíš všechny světové burzy a snaží se Vám najít tu nejlepší cenu. Někdy se to podaří, ale někdy to nemusí vyjít.

Pro mě je nejlepší používat LMT a cenu si zvolit tak, jak sám chci.

Typ objednávky

Vpravo pak můžeme zvolit typ objednávky. Opět máme na výběr z několika možností.

DAY - denní objednávka bude na trhu pouze do konce daného obchodního dne, kdy jste tento pokyn vytvořili. Poté zmizí. Pokud se ten den nedostane akcie na vaší požadovanou hodnotu, musíte objednávku ručně obnovit druhý den.

GTC - GOOD-TIL-Cancelled - tento typ objednávky bude na trhu do té doby, dokud cena nedosáhne požadované hodnoty nebo ji sami nezrušíte. Pokud chcete čekat na cenu několik týdnů, můžete tento typ objednávky využít.

Přehled portfolia

K tomu, abychom viděli aktuální stav celého portfolia a později jednotlivých pozic si přidáme stejnojmennou položku do našeho okna. Postup je stále stejný - vlevo nahoře vyberte new window a poté vyhledejte portfolio.

Tento přehled portfolia si zase můžete upravit a nasměrovat tam kam chcete. V základu v něm vidíte aktuální stav Vašeho portfolia a případně i nakoupené pozice. Nyní žádné nemáte, takže bude prázdné.

Option Chain

Jako poslední si přidáme opční řetězec stejným způsobem. Ten slouží jako hlavní nástroj k nakupování a prodávání opcí a jejich přehled.

Každý řádek je jeden strike a má 2 opce na každé straně. Vlevo - CALL strana, kde jsou call opce a vlevo PUT strana, kde jsou put opce.

Modrá pole v opčním řetězci označují ITM - in the money opce. Černá pole vyznačují OTM opce - out of the money.

Nahoře si poté mohu vybrat expiraci, v jaké chci opce nakupovat.

Nákup opce

Ve chvíli, kdy chcete nakoupit opci, kliknete u příslušného striku na ASK cenu - tu vidíte nahoře.

V tom případě se budeme pohybovat v pravém sloupečku s cenami opcí. Kliknete na danou opci, kterou chcete nakoupit. Opce se přesune jak do Order Entry, tak do strategy builderu, který si musíte zapnou dole.

Jeho nabídka je prakticky stejná jako v order entry a vše zde funguje na stejném principu. Jeho výhoda je ale to, že zde uvidíte více opcí, které vyberete z opčního řetězce. Můžete tak nakupovat více opcí s rozdílnými striky a nebo managovat složitější strategie.

Opět si navolíte cenu, typ objednávky a délku příkazu a kliknete na Submit Order vpravo dole. Takto potvrdíte svou objednávku a odešlete ji do trhu.

Pokud chcete vidět to, jak se opce bude vyvíjet v čase, otevřete si Profile uvnitř Strategy Builderu.

Zde vidíte matematický výpočet ceny opce v čase a v závislosti na pohybu podkladového aktiva.

Můžete zde také vidět pohyb a dopad řeckých písmen na Vaší opci. Nahoře zvolte místo P&L dané písmeno, jehož graf chcete vidět.

Pokud byste si nejprve chtěli udělat analýzu grafu, a přitom se dívat na vývoj ceny opcí, založte si novou stránku pomocí symbolu + dole.

Zde si poté stále stejným způsobem přidejte opět "Option Chain" a "Chart" (graf).

Nastavení grafu funguje velmi podobně jako nastavení v TradingView. Vše potřebné najdete nahoře vlevo stejně jako u všech oken u Interactive Brokers.

Vyberete si akcii, kterou chcete sledovat a nebo časový rámec pro vás vhodný.

Pokud Vám nevyhovuje to, jak graf vypadá a že je tak blízko u strany vpravo, existuje jednoduché řešení. Dole táhněte s malou šipkou tam, kde chcete, aby graf končil.

Ve chvíli, kdy změníte akcii, kterou sledujete na grafu, můžete si všimnout, že se změní také opční řetězec na druhé straně obrazovky a zobrazí opce týkající se dané akcie.

Pokud jste skončili s úpravami, nezapomeňte vpravo nahoře kliknout na symbol zámku a uzamknout tak všechny provedené změny. Ty potvrďte a jste připraveni se pustit do zkoušení a vlastního nastavování platformy Interactive Brokers.

Znovu opakuji, dejte tomu čas a nepřecházejte příliš brzy na reálný účet, když nevíte, kde přesně máte klikat při obchodování. Proveďte na demo účtů několik obchodů a až si budete zcela jisti s tím, co děláte, můžete se posunout dál.

Pokračovat do 👉 #8: Základy opcí - důležité pojmy a pravidla, která musí znát každý trader