V tomto příspěvku si rozebereme velmi známý a obchodníky oblíbený pattern - trojúhelník. Jedná se ale již o pokročilou strategii a k jejímu plnému porozumění je třeba mít základní znalosti tradingu, které jsme si již představili v předchozích částech našeho projektu.

Pojďme se tedy nejprve podívat jaké části minimálně byste už měli mít za sebou, aby jste následujícímu tématu mohli na 100% porozumět. 

Musíte vědět, co je to opce a jak se chová a také musíte znát tradingovou platformu na zakreslování grafů, jelikož si sami tento obrazec musíte do grafu zakreslit a najít ho. 1️⃣ #1: TradingView Tutorial - kompletní průvodce základním nástrojem tradera 

To bez perfektně zmáknuté technické analýzy zvládnete jen těžko -> 2️⃣ #2: Technická analýza - jak vyhodnocovat vzorce v grafech a důležité indikátory

Poté se dostanete do pozice, ve které se musíte umět ovládat. Psychologie je pro obchodníka klíčovou vlastností a pokud jste se s vlastními emocemi ještě nevyrovnali, raději byste neměli obchodovat na reálném účtu - ušetříte si tak čas i peníze. 4️⃣ #4: Psychologie tradingu - dokonalé ovládání vlastních emocí jako základ úspěchu

Pokud jste si však již prošli celým základním kurzem, stáhli si platformy, ovládli své emoce a vyzkoušeli si prvních pár obchodů, můžeme se vrhnou na strategii trojúhelníkové formace.

Strategie Trojúhelníku

Tato strategie je jednou ze základních a dobře fungujících na každém trhu a časovém rámci. Bavíme se tady o komoditách, měnách, ale hlavně o akciích a akciových indexech. Na ty se budeme při trojúhelníku hlavně soustředit.

Už z názvu vyplývá, jak bude tato strategie vypadat. Bude ve tvaru trojúhelníku. Jak to ale na grafu poznat a správně zakreslit? Vezmeme si na ukázku následující rostoucí trend (samozřejmě tato strategie funguje i na opačném trendu). Pod rostoucí trend si nakreslíme trendovou linku. Ta zároveň slouží jako support trendu.

Takto si zakreslíme 1. linku do grafu. Teď přichází čas na uzavření trojúhelníku. To může být dvěma odlišnými způsoby. Záleží vždy na dané situaci a grafu... Horní linka může být rezistence, třeba na nový vrchol anebo může být směrem dolů po trendu. Poté už pouze stačí sledovat průraz rezistence a můžete začít uvažovat nad pozicí.

Takto by to vypadalo v 1. případě s rezistencí. Při průrazu, který je na obrázku znázorněn je ta nejlepší chvíle vstoupit do pozice. Na tomto příkladu to byl opravdu silný a jasný signál, jelikož byla jeho síla umocněna tím, že se zelená svíčka, která prorazila rezistenci pod ní ještě vrátila a uzavřela nad ní.

To poznáme podle stínu svíčky, který je natažen pod modrou čáru, ale tělo svíčky – to zelené, je celé nad rezistencí. V té chvíli se z ní stává support, jelikož cena už je nad ní.

V druhém případě to funguje naprosto stejně, jen je horní linka nakloněna podle aktuálního pohybu svíček na grafu. Pokud bychom chtěli tento pattern dovést k dokonalosti, vypadalo by zakreslení cenového trojúhelníku na našem konkrétním příkladu takto:

Takto pokryjeme co nejmenší možnou část pohybu svíček a můžeme předpokládat, že jakmile se cena dostane nad horní linku (která nyní sice není rovná, ale jako resistence funguje stále), bude cena podkladového aktiva, kterým bylo v tomto případě ETF na zlato - $GLD+1.3% stoupat.

Toto ETF je samozřejmě také možné obchodovat s opcemi. Na různé komodity, kryptoměny nebo měny se na trhu dají najít ETF, která kopírují jejich cenu, ale jsou třeba levnější jako je tomu i v tomto případě. 1 kus tohoto ETF je 10x levnější než cena zlata za trojskou unci na burze. 

Graf vypadá naprosto stejně s nějakými malými odchylkami, jen cena je jiná. Na klasické zlato si opce nekoupíte, ale na tato ETF ano. Už na ukázkách je vidět, že tento pattern a technická analýza fungovaly, jelikož se po breaku trojúhelníku cena opravdu dostala výš, a to vcelku rychle. 

Pokud jste v té době sledovali vývoj zlata, věděli jste, že je to momentálně jeden velký rostoucí trend, který v cestě nemá žádnou rezistenci. Zpomalení ceny na grafu byla skvělá příležitost pro vstup do pozice. Graf i bez tohoto trojúhelníku vypadal na vstup dobře, ale tento pattern z technické analýzy ke vstupu výrazně přispěl!

Tento obchod náš tým ve skutečnosti provedl a skvěle to fungovalo. Kupovali jsem 2 call opce na toto ETF ve chvílí, kdy se cena v trojúhelníku teprve blížila k hornímu okraji. Byl to rizikovější vstup, ale v zádech byl skvělý trend a momentum. Vyplatilo se to a během 2 dnů se call opce zhodnotily téměř o 300 %.

Jak na Stop loss 🔴

Stop loss se v takové situaci dává pod support, takže pod spodní linku trojúhelníku nebo, pokud chcete dát trhu větší prostor tak jej jde umístit pod support tam, kde začíná trendová linie.

Buď na žlutou nebo na červenou čáru, jako je to vidět na obrázku výše. Obě zastupují supporty a je to logická úroveň pro uzavření případných ztrát. Kdybychom se podívali na následný vývoj trhu, ve kterém pěkně pracovala nakoupená pozice na základě průrazu trojúhelníku zjistíme, že trh opravdu šel nahoru (takže po směru obchodu). Obchod jsme uzavírali po 2 dnech úspěšného pohybu na trhu, který odpovídal skoro 3 % na $GLD+1.3%. Zisk byl pěkný a graf začínal být dosti natažený. 

Ano, pokud bychom v pozici vydrželi ještě o den déle, zisk by byl mnohem vyšší, ale to není cílem obchodníka! Je důležité vychytat ty logické pohyby a nakupovat pouze ve chvíli, kdy je výhoda na vaší straně. Pokud je graf jen nesmyslně nízko nebo vysoko, nemá smysl jít do obchodu proti. 

Trh musí vždy vydávat dostatečné silné signály abychom mohli vydělat peníze. Tento obchod se povedl skvěle a mělo by to tak vypadat. Pokud si někdo myslí, že dokáže chytat úplná dna a samotné vrcholy, nezůstane na finančních trzích dlouho. Není v moci obchodníka vychytat vždy ty nejlepší vstupy a chvíle na prodej, ale s tím se musí počítat a měli bychom to mít zahrnuto ve svém obchodním plánu.

Stačí nám si vzít kus pohybu a můžeme být nad míru spokojení. Uděláme zhodnocení několika desítek, možná stovek procent. Nebýt chamtivý je důležitá vlastnost. Nezapomínejte, že se počítá jen realizovaný zisk. Ne ten, který byl otevřen a nyní už ho nemáte.