Největší a nejmajetnější společnost světa včera reportovala své výsledky. Jak se jí ale celkově daří a jak vypadá aktuálně její graf? V dnešní analýze si všechno rozebereme a podíváme se i na další možné scénáře vývoje ceny akcií.

Pokud preferujete video analýzu, mrkněte na video níže. Pokud naopak preferujete textovou verzi, pokračujte na text pod video.

👇

https://www.youtube.com/watch?v=GPoBxD_bmeg

Akcie firmy se stejně jako celý trh propadly v roce 2020 na dlouholetá minima. Poté ale následovala jedna z největších rally jakou trh viděl. Byly zde i akcie, které rostly mnohem více, ale pokud se zaměříme na firmy s velikostí Applu, soupeře najdeme jen velmi obtížně.

Apple

AAPL

$228.20 -$0.67 -0.29%

Capital Structure

Market Cap

3.5T

Enterpr. Val.

3.6T

Valuation

P/E

34.7

P/S

9.2

Při otevření $229.97

Denní rozsah $227.62 - $233.09

Roční rozsah $164.08 - $237.23

Od low se zvedla cena o skoro 250 % než přišel výprodej v loňském roce. I ten ale akcie přečkala bravurně a nepadala tak, jako ostatní firmy. V těchto těžkých časech poznají investoři kvalitu společnosti a Apple si nejen udržel zisky, ale jeho akcie zlevnily “pouze” o 31 %. Na první pohled se to může zdát jako velký pád, ale pokud se podíváme třeba na $GOOG+0.9% nebo $AMZN+0.9% zjistíme, že to není tak strašné. 

Obě tyto společnosti odepsaly více než 40 % a blížili se k 50, což Amazon dokonce přesáhl. Není proto divu, že Apple tvoří největší pozici v portfoliu legendárního investora Warrena Buffetta známého také jako Věštec z Omahy. V portfoliu jeho společnosti Berkshire Hathaway zastupuje skoro 50 %. Samozřejmě Buffett nenakoupil za polovinu portfolia, ale pozice do této hodnoty dorostla. Od roku 2015, kdy začal Buffett nakupovat, vyrostla cena $AAPL-0.3% o více než 600 %.

Z pohledu na graf je vidět obrovský rostoucí trend, který dominuje na této akcii. Několik týdnů zpět jsme se dokonce dočkaly nových vrcholů a Apple se oficiálně stal první společností na světě, která přesáhla tržní kapitalizaci $3T. Pokud tradujete nebo investujete do takhle velké společnosti, můžete si být jisti, že se ze dne na den nestane nic vážného. 

Pokud jdou trhy dolů, tahle firma se většinou pohybuje pomaleji, ale pokud trhy rostou, Apple buď roste s trhem nebo roste dokonce rychleji. I tak jsou zde ale důležité zóny, které je třeba mít při obchodování na paměti a nenechat se unést tím, že je to “prostě Apple”. Na trhu se může stát cokoli a i když se zde nedočkáme propadu v řádech desítek procent, volatilita zde je.

Opce jsou neceněny na každé podkladové aktivum zvlášť, takže pokud se opce zhodnotí na akcii $DKNG+0.0% o 100 % při pohybu o 2 %, na Applu můžete dosáhnout stejného zhodnocení při mnohem menším pohybu. Je to dáno implikovanou volatilitou každé akcie.

Graf 

Proto musíme být při obchodování stále na pozoru. Při pohledu na týdenní graf můžeme vidět jasný nejbližší support na hodnotě $183. Zde byl průraz na nový vrchol. Při poklesu ceny je to úroveň, kterou by měl každý sledovat. Další zóna se rezistence na lokálních maximech kolem ceny $196-198. Můžeme to brát jako hranici $200 za jednu akcii. Je tovýznamné číslo, přes které se zatím akcie nedostala.

Trend

Na týdenním grafu si také můžeme všimnou velmi strmého rostoucího trendu, který formoval cenu Applu února letošního roku. Takový trend se jen tak nevidí, ale je to přesně to, co jako tradicí hledáme. Nechceme zbytečně spekulovat a předpovídat budoucí ceny nebo pohyby, když nám trh sám nabízí peníze. Pokud objevíte takový trend, je nejjednodušší se s ním svést. 

To je vše. Není třeba nic vymýšlet. Pokud cena berane a dostane se pod trenérovou linii - vystoupíme z obchodu a pokud se v něm drží - držíme i naši pozici. Na této akcii šlo vydělat hodně peněz a mohli jsme se vyhnout všem menším zaškobrtnutím indexů na této cestě.

Na denním grafu můžeme vidět, že se cena o trenérovou linku několikrát opřela a vždy se odrazila. Dokonce podržela i propad při minulých čtvrtletních výsledcích v bankovní krizi i dalších událostech, které poslaly ostatní akcie, byť jen na krátko níže.

Tento trend byl ale v tomto týdnu proražen v důsledku snížení ratingu USA. Tato událost vyvolala na všech trzích menší paniku a hodnota klesla. Včerejší výsledky za druhé čtvrtletí roku 2023 nebyly pro společnost špatné, ale jistě mohly být lepší.

Earnings

Překonání zisků na akcii o 5 %. Reportováno 1.26 vs očekávaných 1.195. Tržby se trefily na 2 miliony dolarů přesně. Očekávaných $81.795B vs reportovaných $81.797B. Propad akcií není nikterak významný. Spíše bychom čekali, že se po otevření trhu cena vrátí na včerejší hodnoty. V reportu jsme se dozvěděli, že pokles tržeb z prodejů iPhonů klesá již 3 kvartály v řadě. Jde o velmi mírné zpomalení, ale je tam. Může to být jeden z důvodů, proč akcionáři poslaly cenu v aftermarketu dolů o skoro 2 %. 

Otevření trhu + výhled

Trh dnes po výsledcích nakonec otevřel o 3 % dole a cena se v prvních minutách obchodování dostala k nejbližšímu supportu z předchozího vrcholu $183. Tohle je zóna, která může být pro Apple klíčová z pohledu technické analýzy a dalšího vývoje na této akcii. Takový propad jsme na Applu během výsledkové sezóny dlouho neviděli.

 Trh je stále v rostoucím trendu, ale $AAPL-0.3% z toho užšího už vystoupil. Nyní to může být cesta do strany. Pokud by se ale ceně podařilo breaknout tento support, mohli bychom se dočká nějakého klidně většího výprodeje. Do té doby než se tak stane, je zde veliká šance, že se cena udrží a v příštím týdnu půjde alespoň trochu nahoru umazat ztráty z gapu. 

Na uzavření dnešní svíce bude asi záležet do příštích dní, jelikož podle toho jak uzavře, bude se cena dále odvíjet podle jednoho z výše uvedených scénářů. Obecně je Apple jednou z těch nejstabilnějších růstové, které můžeme na trhu najít. Navíc jako jedna z mála také vyplácí dividendu. Ta není nikterak vysoká, ale akcionáře jistě potěší, že se stále zvyšuje. 

Přeci jen tahle firma “sedí” na nepředstavitelném množství hotovosti. Jak se na Apple díváte ve výsledkové sezóně vy? Podělte se o své názory v diskuzní skupině nebo se nás na cokoli zeptejte.