Přes velký růst, který letos ovládl trhy, se poslední týdny akcie vyprodávají. Pro tradery, kteří stále spekulovali na růst trhů to nemusí být nikterak příjemné, ale všem ostatním to konečně může přinést setupy, které můžeme využít při našem obchodování.

Při neustálém růstu máme sice k dispozici trend, kde se skvěle a jednoduše obchoduje, ale na indexech to nemusí přinést nikterak velké zhodnocení. Trend vypadal, že doveze indexy až na nové vrcholy - tam by bylo krásných obchodů…

Průrazy na nový vrchol se obchodují asi úplně nejlépe. 

Momentální situace a výsledková sezóna poslala akcie alespoň trochu dolů a tak nastává čas, kdy tradici vyhlíží nové pozice do kterých by mohly naskočit. Jako první si projdeme všemi známý index $SPY-0.2%, ale podíváme se i na jiné samostatné společnosti.

$SPY-0.2%

Jako přední americký index ani $SPY-0.2% neodolal menšímu poklesu v posledních dnech. Propad zde není tak významný, ale i tak se cena hezky dostala ke spodní hranici letošního trendu.

Zde se nabízí několik možných scénářů. Na takto velkém indexu se tyto významnější trendy většinou drží a můžeme tedy očekávat, že propad byl už dostatečně velký a investoři se budou vracet do pozic. Zároveň je zde menší support úroveň na ceně $455 kde se index před několika týdny dvakrát odrazil dolů. Páteční svíce (poslední zelená) dává jasný signál, že index trend pociťuje a má sílu se od něj odrazit. Samozřejmě musíme počkat na potvrzení odrazu, ale pro toho, kdo je odvážnější, nabízí se vstup i nyní (samozřejmě s menším stop losem). 

Výstup z pozice je pak také poměrně jednoznačný a to ve chvíli, kdy cena porazí modře vyznačený trend.

$MSFT-0.8%

Velmi pěkný setup se už několik dnů rýsuje na akcii Microsoft. Od června, kdy akcie zpomalila svůj růst se pohybuje (s menšími výkyvy v průběhu) stále v bočním trendu. Pokud se na akcii podíváme z větší dálky zjistíme, že rezistence, pod kterou se akcie drží byl nový vrchol před dvěmi lety. Ačkoli se cena několikrát nad tuto úroveň dostala, vždy se během následujících seancí vrátila zpět pod ní. To byl i nedávný případ, kdy akcie Microsoftu před vyhlášením výsledků vyrostly za jediný den o více než 6 %. Ani nadšení investorů z kvartálních čísel nepomohl společnosti na nové vrcholy a od té doby akcie ztrácí. 

Na grafu se ale díky tomu dostáváme na velmi zajímavé úrovně kolem ceny $320. Tato úroveň již několika fungovala jako spolehlivý support. Microsoft se zde nyní také zpomalil a je vidět, že investoři tuto hodnotu vnímají. Pokud by se na grafu objevila silná zelená svíce nebo jiný býčí signál, není od věci se zamyslet nad cell opcemi s potenciálním cílem někde kolem $340-$350. V tomto bočním pohybu může cena setrvat klidně několik dalších měsíců, ale pokud se dostane pod nebo nad jednu z trenérových čar, je zde velká pravděpodobnost, že by se akcie mohla v tomto směru pohybovat i nadále.

$AMZN+0.9%

Jako poslední akcií, kterou si dnes rozebere je největší online prodejce Amazon. Jeho akcie výrazně oslabily hlavně vloni, kdy se akcie propadly o 56 %. Poté se společnost vzchopila, ale její růst, který byl rychlý se zastavil asi o tu nejvýznamnější rezistenci, kterou na této akcii můžeme pozorovat. Bavíme se o hodnotě $145. Po velkém uptrendu v roce 2021 byla akcie několik měsíců nahoře v bočním trendu. Spodní část této konsolidace, která fungovala jako support nyní funguje přesně obráceně.

Cena se snažila nad tuto zónu dostat, ale marně. Pak následoval rychlý a strmý pád na minulé low. Nyní se akcie nachází v úplně stejném rozpoložení. Pokud se cena nedostane nad tuto rezistenci velmi silnou svíčkou, není zde moc prostoru pro další posílení. Jako jediná na dnešním seznamu se akcie Amazon jeví spíše tak, že by mohla klesat. Na oba tyto pohyby ale musí přijít jasné potvrzení na grafu. Musíme sledovat tuto oblast a počkat, na jakou stranu se trh vydá.

Podělte se o své setupy, které aktuálně sledujete nebo okomentuje ty naše. Těšíme se na Vás v diskuzní skupině!