Workday: Silná pozice na trhu a finanční výkonnost

Přehled společnosti:

$WDAY, lídr v oblasti řízení lidského kapitálu (HCM) a cloudového softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP), má více než 20% podíl na trhu v HCM. Patří mezi přední poskytovatele, jako jsou ADP a Oracle, a je uznáván společností Gartner jako lídr v oblasti cloudového ERP již osm let po sobě. Její HCM software používá více než 10 000 zákazníků, včetně 60 % společností z žebříčku Fortune 500.

Vedoucí postavení a udržení zákazníků:

- $WDAY má hrubé výnosy zachovány na úrovni přibližně 95 %, což znamená, že ztrácí jen 5 % příjmů od stávajících zákazníků. Tento ukazatel je významný pro SaaS podniky, protože udržení zákazníků je klíčové pro stabilní příjmy.

- Společnost dosáhla 13% návratnosti investovaného kapitálu (ROIC), což ukazuje na efektivní využívání finančních zdrojů.

Finanční výsledky a růst:

- $WDAY zvýšil tržby o 18 % v posledním čtvrtletí, čímž překonal prognózy Wall Street. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,74 USD, což rovněž překonalo očekávání.

- I přes zpomalení růstu tržeb společnost pokračuje v expanzi a udržuje konzistentní zvyšování tržeb. Tento růst je pozoruhodný, zvláště v době ekonomických turbulencí a zvýšených úrokových sazeb.

- Posun směrem k ziskovosti je klíčový, když Workday vykázal významný čistý zisk v loňském roce a očekává další rozšiřování zisků.

Volný peněžní tok:

- Volný peněžní tok společnosti $WDAY v posledních pěti letech výrazně převyšuje tržby, což je pro akcionáře důležité. Společnost generuje významné množství hotovosti, což podporuje její ocenění.

Ocenění a růstový potenciál:

- $WDAY se obchoduje za forwardový poměr ceny k zisku 31 a poměr ceny k peněžním tokům je nižší než 25. Tyto poměry nejsou nejnižší, ale jsou atraktivní vzhledem k růstovému potenciálu společnosti.

- Společnost očekává 17% růst tržeb v příštím roce, což naznačuje silný potenciál pro další růst zisků a peněžních toků.

Workday je silně postavená na trhu díky svému vedoucímu postavení v oblasti HCM a cloudového ERP. Vysoké udržení zákazníků, kvalitní produkt a ekonomický příkop zajišťují stabilní růst. Finanční výsledky a silný volný peněžní tok podporují pozitivní výhled do budoucna. I přes vyšší ocenění nabízí Workday atraktivní investiční příležitost díky svému růstovému potenciálu a schopnosti generovat zisky a hotovost.