🚀 Zajímavá ale riskantní příležitost v Unity Software Inc.

Unity Software Inc. $U je přední technologická společnost, která se specializuje na vývoj a poskytování herních enginů a nástrojů pro tvorbu interaktivního 3D a 2D obsahu. Díky svým pokročilým technologiím a inovacím si získala vedoucí postavení na trhu, zvláště v oblasti herního průmyslu a rozšířené reality (AR).

Akcie této společnosti se však nacházejí pod obrovským tlakem, když společnost oznámila svou strategii restrukturalizace. Tato transformace zahrnuje odprodej nerentabilních segmentů, jako jsou profesionální služby, a znovu zrychlení růstu skrze vývoj nových produktů a partnerských distribučních strategií. Unity plánuje dokončit tuto transformaci do konce roku 2024, což otevírá zajímavý výhled na rok 2025.

🔍 Klíčové ukazatele pro rok 2025:
EV/GP: 3,8x
FCF: 17x
EBITDA: 16x

Unity se řadí mezi lídry na trhu herních enginů, který díky expanzi Metaverse zaznamenává obrovský růst.

Trh s rozšířenou realitou (AR): Očekává se, že do roku 2030 poroste tempem 50 % CAGR, čímž dosáhne hodnoty přes 1 bilionu dolarů.

Unity je důležitým hráčem ve videoherním průmyslu, poskytujícím klíčové nástroje pro tvorbu AR/VR aplikací. 🎮

Partnerství s Apple $AAPL: Toto partnerství otevírá vývojářům Unity obrovské možnosti v oblasti AR/VR a přináší tyto technologie širšímu publiku. 🍏🔍

Management společnosti si v posledních letech prošel náročným obdobím, ale posledních 8 měsíců věnoval restrukturalizaci a zlepšení profitability, přičemž se zbavil nerentabilních segmentů a snížil podíl odměn pro zaměstnance na 33 % příjmů.

Jaký máte pohled na takovéto investice/spekulace, kdy předpokládáte zásadní obrat ve společnosti?

Máte v portfoliu také nějaké společnosti, kde očekáváte velké zhodnocení?