Feed Komunita
MI
Moudrý Investor
@moudry_investor · Sep 4

📉 Zscaler: Hezká čísla, ale výhled se investorům nelíbí! 🔐

Společnost Zscaler $ZS, je jeden z lídrů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a opět předvedl skvělý výkon. V posledním čtvrtletí fiskálního roku překonal očekávání analytiků v oblasti zisku, tržeb i fakturací. Zisk na akcii dosáhl 88 centů, což představuje nárůst o 37 % oproti minulému roku, a tržby se vyšplhaly na 592,9 milionu USD (+30 %). 🔥 Výsledky tak jednoznačně potvrdily silnou pozici Zscaleru na trhu.

📉 I když tato čísla překonala očekávání, výhled do budoucna investory nenadchl. Na fiskální rok 2025 firma předpovídá zisk na akcii pouze 2,84 USD, což je daleko pod odhadem 3,33 USD, který trh očekával. Tržby by měly dosáhnout 2,61 miliardy USD, což je sice mírně pod očekáváním (2,62 miliardy USD), ale stále se pohybujeme ve velmi slušných číslech.

💼 Zásadní jsou také změny ve vedení a prodejní organizaci. Společnost oznámila příchod nového ředitele pro příjmy, marketingového ředitele a dalších klíčových vedoucích pracovníků, kteří mají přinést nové strategie na trh. Tento přechod však přirozeně vyvolává otázky ohledně toho, jak rychle a efektivně bude Zscaler schopen tyto změny implementovat. Rok 2025 tedy pro firmu bude rokem transformace, kdy se musí vypořádat nejen s interními změnami, ale i se silnou konkurencí.

Tato nejistota kolem budoucího vývoje vedla k propadu akcií o více než 17 % a to i přes jinak silné čtvrtletní výsledky.

🔑V oblasti kybernetické bezpečnosti čelí Zscaler tvrdé konkurenci ze strany společností jako Palo Alto Networks, CrowdStrike, nebo Check Point. Přesto má Zscaler silnou platformu, která zahrnuje například Zscaler Private Access, což je inovativní řešení nahrazující tradiční VPN s cílem zlepšit podporu vzdálené práce.

📈 Rostoucí trh kybernetické bezpečnosti a neustálý nárůst zákazníků dávají prostor k dalšímu růstu. Navíc s rozšiřováním platformy a rozvojem nových produktů by se firma mohla v příštích letech vrátit k silnějším číslům. 📊🔮

Jaký máte názor na tuto společnost a celkově na toto odvětví?

LN
Lukáš Nekvapil @lukasnekvapil Sep 9

Nevypadá to zle. Já mám v portfoliu $CRWD a aktuálně je to hodně v červeném,  ale věřím, že se to zase změní😃

V
Vladimír @vladahlavacek Sep 6

Držím se od toho dál. Asi tato společnost není nic pro mě. V portfoliu mám malou pozici na $CRWD, ale teď se jim taky moc nedaří.

MI
Moudrý Investor @moudry_investor Sep 8

Po tom celosvětovém výpadku to s nimi nevypadá hezky, ale za chvilku se z toho zase oklepou.

M
Miro @mira_investor Sep 6

Mohla by to být ale fajn příležitost. Když to teď není ideální, tak je možné nakoupit za pěknou cenu, nějakou dobu počkat a pak vybrat pěkný zisk.

V
Vladimír @vladahlavacek Sep 6

Není to zbytečný risk, když jsou výhledy špatné a není jisté jak to bude pokračovat?

BK
Bohumil Krejčí @bohous Sep 6

V takovém případě mi nedává smysl do této společnosti investovat. Zajímavěji vypadá $PANW nebo $CRWD.

MI
Moudrý Investor @moudry_investor Sep 8

Momentálně se mi nejvíce líbí společnost $PANW  a nebo investovat do tohoto sektoru pomocí ETF.

KJ
Krystof Jane @krystofjane Sep 6

Už jsme zase u toho. Odhady jsou důležitější než samotná reálná čísla. Akcie pořádně klesla. Se snížením sazeb se očekávají možné propady, takže chápu, že na to trh takto reaguje. Je to ale nekompromisní.