SEAGATE: NENÁPADNÝ LEADER  

Analytik Erik Woodring označil akcie Seagate $STX za „příliš atraktivní, aby byly ignorovány“ – navzdory tomu, že firma je často přehlížena v kontextu rychle rostoucích technologických titulů (AI, cloud, kyberbezpečnost). Důvody:

  • Valuace: Akcie $STX se obchodují za pouhý 7,5násobek forward EPS, což je nízko i v rámci hodnotových technologických firem
  • Poptávka po úložištích poroste s rozvojem AI, edge computingu, cloudu a IoT
  • Silná pozice v datových centrech – trh očekává dramatický růst objemu dat, které je třeba ukládat a spravovat 

Silné stránky Seagate $STX :

Nízké P/E

Investoři stále neoceňují potenciál růstu

Volný peněžní tok (FCF)

Společnost pravidelně generuje silné cash flow

Technologické prvenství

Pokročilé HDD/SSD technologie včetně heat-assisted magnetic recording (HAMR)

Partnerství

Klíčové postavení u hyperscalerů (AWS, Azure, Google Cloud)

 

Seagate $STX je jedním z hlavních dodavatelů diskových úložišť pro datová centra, která zažívají boom kvůli:

  • Exponenciálnímu růstu AI trénovacích modelů (které generují masivní datové objemy)
  • Cloudové migraci firem po celém světě
  • Zálohování, redundanci a zabezpečení dat

Navíc technologie HAMR umožňuje dramaticky zvýšit kapacitu disků bez navýšení fyzických rozměrů, což je klíčové pro efektivitu datacenter.

  • Cykličnost odvětví: poptávka po HDD a SSD kolísá s investičními cykly v IT
  • Konkurence: hlavní rival Western Digital a stále rostoucí segment SSD (Samsung, Micron)
  • Pomalá reakce retail investorů: Seagate není „sexy“ AI play, takže růst může být pomalejší, než si zaslouží

Seagate je podhodnocený tahoun datového boomu, který:

  • těží z růstové poptávky po úložištích
  • nabízí příjemný poměr ceny k zisku
  • má technologický náskok v oblasti záznamu dat
  • generuje stabilní cash flow a dividendy

Pro hodnotové i technologicky smýšlející investory představuje $STX zajímavou kombinaci obrany a růstu.


Mě tyto malé firmy moc nezajímají a radši bych do portfolia zařadil právě ten $MU.

Je to zajímavé a pokud tato akcie ještě není pod radarem investorů, tak to může být super čas na nákup.

Na valuaci "komoditních" technologií jako jsou paměti a disky bych si dával velký pozor. Když se zdají P/E nízké tak se společnosti obecně můžou nacházet na vrcholu cyklu a naopak. Před nákupem bych si prošel historické pohyby cen vs valuace.

Ještě nemáš účet? Zaregistruj se

Přihlášení do Buliosu


Nebo použij email a heslo
Už jsi členem? Přihlásit se

Vytvoření Bulios profilu

Pokračovat přes

Nebo použij email a heslo
Lze použít malé písmena, číslice a podtržítko

Proč Bulios?

Jedna z nejrychleji rostoucích komunit investorů v Evropě

Komplexní data a informace k tisícům akcií z celého světa

Aktuální informace z trhů i jednotlivých firem

Vzdělání a výměna zkušeností mezi investory

Férové ceny, portfolio tracker, stock screener a další nástroje

Menu StockBot
Tracker
Upgrade