🍝 Darden Restaurants (DRI): Stabilní růst v nestabilním sektoru? Evercore říká ano.

📈 Proč má Evercore důvěru?

  1. Dlouhodobá stabilita a značka
    Olive Garden (45 % tržeb) a LongHorn (25 %) jsou silné značky s věrnou zákaznickou bází. To umožňuje predikovat udržitelný růst bez dramatických výkyvů.
  2. Inovace bez rizika přehnané expanze
    • Využití Uber Direct pro rozvoz jídel
    • Levnější varianty jídel pro citlivější segment
    • Optimalizace menších značek (např. Bahama Breeze – revize strategie)
  3. Přístup k akcionářům
    • Reinvestice do rozvoje i zpětného odkupu akcií
    • I přes tlak na marže se očekává růst EBIT marže o 35 bps
  4. Silná výkonnost i v náročném prostředí
    • Ve 4. fiskálním čtvrtletí růst SSS o 4,6 %, Olive Garden dokonce +6,9 %
    • V době, kdy jiné řetězce bojují s poklesem tržeb

🧠 SWOT analýza Darden Restaurants:

🔎 Ocenění a atraktivita investice:

📌 Cílová cena 250 USD je považována za konzervativně realistickou vzhledem k růstovému profilu a konzistentnímu výkonu $DRI.

✅ Pro koho je DRI atraktivní?

Ano, pokud:

  • hledáš defenzivní růstový titul s dividendou
  • věříš v sílu brandu a provozní disciplínu
  • hledáš firmu s nižší volatilitou než tech akcie
  • preferuješ cash-flow pozitivní firmy s buybacky

Zvaž dvakrát, pokud:

  • čekáš rychlou expanzi nebo agresivní růst
  • nechceš být exponovaný na US consumer spending
  • hledáš levné P/E (21× je férové, ale ne laciné)

🗣️ Shrnutí:

„Darden $DRI není sexy růstový příběh. Je to stroj na stabilní výnos – a to v sektoru, kde přežít znamená vyhrávat.“

„Pokud chcete investovat do něčeho, co se hýbe pomalu, ale jistě – DRI je jako Olive Garden: ne vždy vzrušující, ale vždycky se na něj můžete spolehnout.“


Není to nic extra, ale třeba $CAVA je taky zajímavý byznys a ta výkonnost je skvělá.

Nevypadá to špatně, ale v portfoliu už mám $MCD a je to podle mě mnohem lepší byznys.

Ještě nemáš účet? Zaregistruj se

Přihlášení do Buliosu


Nebo použij email a heslo
Už jsi členem? Přihlásit se

Vytvoření Bulios profilu

Pokračovat přes

Nebo použij email a heslo
Lze použít malé písmena, číslice a podtržítko

Proč Bulios?

Jedna z nejrychleji rostoucích komunit investorů v Evropě

Komplexní data a informace k tisícům akcií z celého světa

Aktuální informace z trhů i jednotlivých firem

Vzdělání a výměna zkušeností mezi investory

Férové ceny, portfolio tracker, stock screener a další nástroje

Menu StockBot
Tracker
Upgrade