Výsledky $MCO za Q4 2025

Tržby 1,89 mld. USD est. 1,86 mld. USD +13 % y/y ✅

Adj. EPS 3,64 USD est. 3,44 USD +39 % y/y ✅

GAAP net income 1,37 mld. USD (za celý rok) +21 % y/y ✅

Segmenty:

Moody’s Investors Service (Ratingy) +17 % y/y

Moody’s Analytics +9 % y/y

Výhled pro rok 2026:

Revenue growth high-single-digit

Adj. Diluted EPS 16,40 – 17,00 USD est. 16,47 USD ✅

Plánované buybacky za 2 mld. USD

Můj pohled:

Oproti SP Global, tak Moodys překonal odhady jak v tržbách, tak i v zisku na akcii a to včetně ve výhledu. Akcie na to reaguje pozitivně a v premarketu roste o 3,5%. SP global na to reaguje také pozitivně a roste o 2%, protože pokud Moodys nezpomaluje, tak nebude zpomalovat ani SP, je to hrozně propojený byznys a myslím si, že tyto výsledky určitě investory potěšily a značí, že společnost rozhodně neplánuje kvůli AI upadat, ba naopak stále v pohodě růst. Moodys v portfoliu nemám, spíše jsem využíval propadu u SP, kde mi ta valuace dávala větší smysl.

Co na výsledky říkáte vy?