Tento ETF je jeden z troch nových fondov sputený spoločnosťou State Street Global Advisors. Dôvodom, prečo ma zaujal je jeho zameranie na ESG, ktoré sa dostáva poslednú dobu dosť do povedomia. Tým, že sa zvyšuje informovanosť verejnosti, ako aj investorov v spojitosti s touto oblasťou, považujem za zaujímavé pozrieť si tento index. 

Perspektívny ETF fond so zameraním na ESG.

Čo je vlastne ESG?

Je skratka od troch slov: Environment, Social a Governance, inými slovami: životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie. Firmy, ktoré sa hrdia vysokým ESG dbajú na ochranu životného prostredia, správajú sa zodpovedne voči svojim zamestnancom i obchodným partnerom a záleží im na kvalite riadenia firmy. Firmy s vysokým skóre = trvalo udržateľné firmy. Na svete existuje viac ako desaťtisíc firiem, ktoré majú toto hodnotenie, najviac ich je v Amerike. Skóre sa vypočítava z údajov, ktoré sú verejne dostupné, napríklad z výročných správ. Na výpočet skóre existuje metodológia, ktorá berie do úvahy niekoľko faktorov.

Definícia ESIX

Tento index sa snaží sa sledovať index určený na výber firiem S&P SmallCap 600®, ktoré spĺňajú určité kritériá udržateľnosti (kritériá súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi faktormi a faktormi riadenia), pričom si zachováva podobné celkové váhy priemyselných skupín ako index S&P SmallCap 600®. ESIX môže slúžiť ako potenciálna expozícia jadra ESG na základe svojho zamerania na kritériá ESG a komplexného pokrytia trhu vlajkovou loďou základného indexu S&P SmallCap 600®. 

Zdroj: Yahoo.Finance

Ako môžeme vidieť, aktuálna cena je približne 27USD (pri listingu cena okolo 30 USD), teda môže to byť zaujímavý vstup a môžeme aj vidieť, že tento ETF fond nie je až tak náchylný na nepriaznivé dianie vo svete, ako môžno jednotlivé akcie.

Benchmark - Index S&P SmallCap 600 ESG

Dátum vzniku - 10.01.2022

Prevádzkové náklady fondu - 0,12%

Dividendový výnos - 1,52%

Správca - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Distribučná frekvencia - kvartálne

TOP 10 Holdingov

Sektorové zameranie

Zo štatistiky môžeme jasne vidieť diverzifikáciu fondu, najväčší podiel je vo finančných službách, následne s takmer 15% zastúpením v technológiách a priemysle, taktiež spotrebiteľský sektor, nevyhnutné zdravotníctvo a nehnuteľnosti...

Geografické zameranie

Z grafu môžeme vidieť jasnú orientáciu na USA s viac ako 98% čo potvrdzuje aj prvé vety tohto príspevku, nakoľko najväčšie ESG zameranie firiem je práve v USA, následne im blízku Latinskú Ameriku, Áziu a Európu.

Samozrejme je to ešte pomerne nový ETF ale podľa mňa má táto oblasť veľkú perspektívu, nakoľko samotné spoločnosti dávajú čoraz väčšiu váhu ESG a taktiež štáty budú čoraz viac pretláčat túto myšlienku. Pre investorov, ktorí nemajú radi volatilitu a vložia peniaze radšej do rúk skúsenejších to môže byť zaujímavá alternatíva. Rozhodnutie je na každom investorovi a toto je len analýza zaujímavého ETF a nie investičná rada.