ChargePoint má nejlepší pozici, aby prosperoval v době, kdy automobily EV získávají na síle

Poptávka po automobilech EV vzrůstá každým rokem, letos tomu nebude jinak a očekáváme další velké prodeje ze stran předních společností těchto automobilů. ChargePoint $CHPT je společnost, která postranně může těžit z narůstající obliby EV. Nejnovější údaje a hlavně zakázky nasvědčují tomu, že společnost by měla být zařazena do portfolia nyní, dokud je za výhodnou cenu.

EV jsou slibnou budoucností pro lidstvo i investory, ruku v ruce s tím jdou i nabíjecí stanice, které jsou taktéž potřeba

Za poslední rok se akcie $CHPT propadly o 19 % a výrazně zaostaly za výkonem trhu s elektromobily. Navzdory této nevýrazné výkonnosti se odvětví nabíjení elektromobilů bude v příštích letech dařit, a to v návaznosti na dvoustranický návrh zákona o infrastruktuře v hodnotě 5 miliard dolarů na rozmístění nabíjecích stanic pro elektromobily po celé zemi. Přesto toto oznámení nevyvolalo žádoucí účinky na akcie nabíjecích stanic pro elektromobily, protože k zavedení těchto investic je zapotřebí více času.

V této souvislosti se ponořme do tržní pozice, finančních ukazatelů a metrik ocenění akcií $CHPT, abychom zjistili, zda se blíží ke dnu.

Akcie $CHPT se zaměřují na růst za každou cenu

Po volatilitě, která vznikla počátkem tohoto roku se akcie výrazně propadly, přesto si však stále tato společnost drží 1 měsíční výkonnost přes 36,7%

Očekává se, že celosvětový trh s nabíjením elektrických vozidel poroste v letech 2020 až 2027 tempem přibližně 27,5 % a do roku 2027 dosáhne tržní hodnoty přes 61,2 miliardy USD, což poskytuje konstruktivní pozadí pro akcie společnosti $CHPT.

Během prezentace výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2022 společnost ChargePoint $CHPT uznala, že zrychlení zavádění elektromobilů mělo pozitivní vliv na poptávku po nabíjení, což společnosti umožnilo dosáhnout rekordních tržeb za čtvrtletí.

Nicméně specialista na nabíjení EV se zaměřuje na zvyšování tržního podílu jak v USA, tak v Evropě. Namísto zachování krátkodobých zisků se společnost rozhodla upřednostnit získávání zákazníků, což v průběhu roku poškodilo hrubou marži o 3 %.

Navzdory těmto nepříznivým faktorům poskytují akcie $CHPT v dlouhodobém horizontu zajímavé příležitosti. Společnost byla oceněna za své vedoucí postavení v oblasti globální elektrifikace a byla zařazena mezi nejinovativnější společnosti roku 2022 podle Fast Company.

S tím, jak se nabíjení elektromobilů dostává do hlavního proudu, ChargePoint $CHPT navázal nová partnerství s významnými výrobci automobilů, aby integroval svá nabíjecí řešení do jejich informačních a zábavních systémů. Tyto integrace budou mít dlouhodobé pozitivní synergie, které zvýší opakující se příjmy z předplatného softwaru a zvýší hrubé marže společnosti $CHPT.

Žádný zisk, ale zdravá rozvaha

Předpokládá se, že horní linie společnosti ChargePoint $CHPT bude v příštím roce vykazovat silný růst, ale specialista na nabíjení elektrických vozidel se stále potýká se ziskem.

Výsledky fiskálního roku pro ChargePoint $CHPT: $CHPTvzrostl meziročně o vysokých 65 % na 242 milionů dolarů, společnost vydala pro letošní rok výhled se střední hodnotou 475 milionů dolarů.

Navzdory tomuto zdravému růstu konsensus analytiků neočekává, že $CHPT v příštích dvou letech dosáhne zisku. Čistá ztráta ve fiskálním roce 2022 činila 299 milionů dolarů a očekává se, že společnost bude i v příštím roce vykazovat ztráty.

Rozvaha zůstává prozatím zdravá s hotovostí a ekvivalenty ve výši 315 milionů dolarů. 

• Přestože společnost nevykazuje známky masivních zisků v krátké době, tak je stále atraktivní pro dlouhodobé investice, pokud věříte v budoucnost EV a nebo investujete přímo do automobilů EV. Tato investice za aktuální cenu dává smysl z dlouhodobého hlediska, jelikož cena je aktuálně stále podhodnocená a do budoucna už na těchto hodnotách určitě nebude.
• Jednoduše - Chce to trpělivost než bude společnost dosahovat optimálních zisků a poroste. Investice nevypadá příliš lákavě, ale musíme se zaměřit na dlouhodobý úsek, ve kterém právě tato společnost pokvete.

Závěrem uvedu jedny z posledních giga investic společnosti

ChargePoint $CHPT má po celé Severní Americe a Austrálii na 30 000 dobíjecích stanic. Dobíjecí infrastruktura, kterou budují, je jedna z nejrozsáhlejších na světě. Podle posledních zpráv se zájem společnosti obrací také k Evropě, kam se chystá vstoupit s 80 miliardami dolarů na výstavbu nových nabíjecích stanic.

ChargePoint $CHPT do toho ale napůjde sám. Ke spolupráci si přizval dalšího hráče na poli elektromobility, automobilku Daimler ($DMLRY). Ta se už dříve nechala slyšet, že jejich momentálním zájem je podpora elektromobility a budoucnosti autonomní, sdílené, elektrické dopravy.

Novou technologii rychlého dobíjení bude moct využívat i Tesla Model 3

Prodej elektrických vozidel v Evropě roste nejrychleji na světě (kromě Číny), z části také proto, že Evropská Unie má jedny z nejagresivnějších emisních standartů na světě.

ChargePoint $CHPT nedávno představil světu vysoce výkonnou technologii Express Plus technology, rychlý nabíjecí systém, který umí pružně reagovat a zvýšit výkon podle aktuální potřeby. Společnost říká, že nový dobíjecí systém bude schopný nabíjet také přicházející Tesla Model 3 $TSLA.

ChargePoint $CHPT slibuje maximální rychlost nabíjení, a to i pro elektromobily, které přijdou na trh v příštích letech. Dále uvádí, že modulární platforma určená pro podniky a dobíjecí stanice podél hlavních silnic poskytne až 4OO kW se zárukou rychlosti a maximálního výkonu.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.