Analýza společnosti CVS. Je opravdu podhodnocená, jak mnozí analytici tvrdí?
Dnes se podíváme na akcie společnosti CVS, které jsou poslední dobou v centru pozornosti analytiků, kteří vyzdvihují dlouhodobý potenciál a atraktivitu dnešní ceny. Čím je společnost zajímavá? Je aktuální cena atraktivní?
Čím se společnost zabývá?
Společnost Consumer Value Stores (CVS) byla založena v roce 1963. CVS Health Corp $CVS je zdravotnická společnost, která působí v několika souvisejících odvětvích, a to včetně maloobchodních lékáren, správy lékárenských a zdravotnických služeb a zdravotního pojištění.
CVS v současnosti provozuje více než 9 900 maloobchodních lékáren ve Spojených státech a nabízí řadu produktů a služeb, včetně léků na předpis, volně prodejných léků, kosmetických výrobků a základních předmětů pro domácnost.
- Počet zaměstnanců je pak uváděn okolo 300 000.
- Tržní kapitalizace společnosti činí 112 miliardy dolarů
Kromě maloobchodních lékárenských operací provozuje CVS Health také velkou oblast správy lékárenských výhod (PBM), která slouží zaměstnavatelům, pojišťovnám…
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Vsetko pekne, len dve veci mi vadia, pri valuacii vysoke PE oproti ostatnym hracom na trhu. Druha vec je jej dlh. V kratkodobych zavazkoch ma vyssie cislo ako v kratkodobych assets. Ak sa nieco stane, bude mat problemy zo splatenim krátkodobých zavazkov. To sa tyka aj dlhodobych záväzkov. Proste zadlzena spolocnost s dobrym top line, a s uspokojivým bottom line. Len si je potrebne dávať pozor na dlh a sledovať to. Fair price by som videl okolo 120-130 USD
Já si počkám na dnešní výsledky. Firma je to určitě zajímavé a do budoucna dokáže být stabilní složkou portfolia, což je za mě super.
Podľa mňa je CVS vynikajúca spoločnosť (lekárne, zdr. poisťovňa a health care plans v jednom balíku). Po akvizícii Aetna (2018) začala úspešne znižovať svoj dlh aj keď v akvizíciach zjavne pokračuje. Za cenu pod 90$ mi príde určite zaujímavá, keďže to nie je cyklický sektor a do budúcna je očakávaný nárast ziskovosti aj dividendy. Za mňa vidím férovú cenu niekde okolo 100$.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Osobně nevím jak u této společnosti. Podle mě je cena ještě stále vysoko. Já jsem osobně letos nakupoval korkurenci $WBA, která mi přijde daleko lépe oceněna.