Shrnutí
PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PGIM. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 102 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $25,5M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 1,61 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 102 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $25,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $11,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PAPGIM AAA CLO ETF PAAA 96 %
- 2 CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 2,0 %
- 3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1,5 %
- 4 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 1,5 %
- 5 Net Current Assets 0,8 %
- 6 US Dollar 0,2 %
- 7 3 MONTH SOFR FUT MAR28 0,01 %
- 8 3 MONTH SOFR FUT DEC27 0,01 %
- 9 3 MONTH SOFR FUT SEP27 0,01 %
- 10 3 MONTH SOFR FUT JUN27 0,01 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 102 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,7 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,0 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,61 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,78 na podíl, tedy 1,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $11,9K
- Podílů denně
- 245
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,9K tohoto fondu.