Shrnutí
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Abacus. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $11,7M
- Pozic
- 54
- Dividendový výnos
- 4,16 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 5,4 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $11,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +7,7 %
- 1 rok
- +8,9 %
- 3 roky
- +17 %
- Prům. market cap
- $74,9B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 44,6 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 21,6 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 5,2 %
- 2 APAPA Corporation APA 5,1 %
- 3 HTHitachi, Ltd. HTHIY 4,0 %
- 4 CQCheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,9 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,8 %
- 6 NENewmont NEM 3,4 %
- 7 AMAntero Midstream Corporation AM 3,0 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP 3,0 %
- 9 CANADIAN NAT RES LTD 2,7 %
- 10 WEWestern Midstream Partners, LP WES 2,7 %
Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 54 %
- Kanada 19 %
- Brazílie 5,1 %
- Japonsko 3,9 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,8 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 34 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší země: Spojené státy (54 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,16 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,30 na podíl, tedy 4,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,38M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,38M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 56 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 25 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.