Shrnutí
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guinness Atkinson. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 1,95 %
- Majetek fondu
- $55,3M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 3,19 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $55,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $107,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +9,6 %
- Prům. market cap
- $197,9B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 18,9 %
- Hrubá marže
- 39,0 %
- Provozní marže
- 29,6 %
- Čistá marže
- 24,2 %
- Payout ratio
- 32,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 3,6 %
- 2 60China Construction Bank Corporation 601939.SS 3,6 %
- 3 IDIndustrial and Commercial Bank of China Limited IDCBF 3,6 %
- 4 00Korean Reinsurance Company 003690.KS 3,5 %
- 5 TSTSMC TSM 3,4 %
- 6 39China Merchants Bank Co., Ltd. 3968.HK 3,1 %
- 7 NTNetEase NTES 3,1 %
- 8 84Nien Made Enterprise Co., Ltd. 8464.TW 3,1 %
- 9 23BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388.HK 2,9 %
- 10 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,9 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 14. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 37 %
- Technologie 22 %
- Zbytné spotřební zboží 16 %
- Nemovitosti 7,7 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,5 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Čína 29 %
- Tchaj-wan 17 %
- Hongkong – ZAO Číny 14 %
- Singapur 8,5 %
- Ostatní země 32 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 6,7 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Finance (37 %). Největší země: Čína (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $195
- Za 20 let
- $8 296
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $195 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $8 296.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,9 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,19 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,61 na podíl, tedy 3,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $107,2K
- Podílů denně
- 5,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $107,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 32 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.