Shrnutí
Adaptiv Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Adaptiv. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 1,00 %
- Majetek fondu
- $174,8M
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 0,69 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,00 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $428,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -4,6 %
- Letos
- +0,9 %
- 1 rok
- -1,4 %
- 3 roky
- +86 %
- Prům. market cap
- $22,5B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- -1,3 %
- ROE
- 0,9 %
- Hrubá marže
- 43,1 %
- Provozní marže
- -904,4 %
- Čistá marže
- -172,6 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 8,9x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 HPHewlett Packard HPE 6,3 %
- 2 VTViatris VTRS 5,1 %
- 3 RORoivant Sciences ROIV 4,8 %
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 4,6 %
- 5 APAPA Corporation APA 4,5 %
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 4,3 %
- 7 AVAvantor, Inc. AVTR 4,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 4,2 %
- 9 CNCentene CNC 4,2 %
- 10 BABaxter International BAX 3,9 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 30 %
- Technologie 19 %
- Finance 18 %
- Energetika 15 %
- Nemovitosti 7,9 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 7,8 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 74 %
- Mid cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (30 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $100
- Za 20 let
- $4 622
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $100 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 622.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,69 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 0,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $428,2K
- Podílů denně
- 9,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $428,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Spojené státy | 0,28 % | $350,1M | +11 % | Vyplácí | 21 % |