Akcie Focused Large Cap Value Investor Class (ALVIX)

ALVIX

Focused Large Cap Value Investor Class ALVIX · NASDAQ

$11.98 +0.08% (+$0.01)

Shrnutí

Focused Large Cap Value Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 38 % fondu.

Roční náklady: 0,84 %
Majetek fondu: $2,92B
Pozic: 50
Dividendový výnos: 10,47 %
Funguje od: 1999

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $2,92B.
Funguje už od roku 1999.

Na co si dát pozor

80 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Vysoké náklady: 0,84 % ročně.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,7 %
3 měsíce: +4,0 %
Letos: +15 %
1 rok: +7,0 %
3 roky: +29 %
5 let: -5,0 %
10 let: +32 %

Prům. market cap: $626,8B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 2,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 18,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,09 %
ROIC: 13,0 %
ROE: 28,1 %
Hrubá marže: 45,2 %
Provozní marže: 21,0 %
Čistá marže: 17,2 %
Payout ratio: 39,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,59

Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 US DOLLARS 7,7 %
2
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,7 %
4
DU
Duke Energy Corporation DUK 3,6 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,4 %
6
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,2 %
7
JP
JPMorgan JPM 3,2 %
8
AM
Amazon AMZN 3,2 %
9 Becton Dickinson & Co 3,2 %
10
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 2,8 %

Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 38 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 80 %
Irsko 3,7 %
Švýcarsko 3,2 %
Spojené království 2,2 %
Ostatní země 11 %

Podle velikosti firem

Mega cap 36 %
Large cap 57 %
Mid cap 7,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.

Největší země: Spojené státy (80 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Roční náklady: 0,84 %
Ročně z $10 000: $84,00
Za 20 let: $3 938

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $84,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 938.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-2,5 %

-9,7 %

+2,3 %

+1,3 %

+3,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +2,8 %
Nejhlubší propad: -29 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,20

0,18

0,19

0,21

1,31

20212022202320242025

Výnos: 10,47 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,03

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,25 na podíl, tedy 10,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 8. 9. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 18,8
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 17 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 68 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (47), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Spojené státy	0,42 %	$386,4M	+17 %	Vyplácí	91 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Spojené státy	1,15 %	$54,2M	+12 %	Vyplácí	31 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Spojené státy	0,20 %	$3,38B	+29 %	Vyplácí	29 %
BK BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF	Spojené státy	0,60 %	$2,17B	+25 %	Vyplácí	28 %
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF	Spojené státy	0,55 %	$10,5M	+19 %	Vyplácí	28 %
TL TLIE American Beacon The London Company Income Equity ETF	Spojené státy	0,67 %	$26,0	-	-	27 %