Shrnutí
BNY Mellon Dynamic Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BNY Mellon. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $2,17B
- Pozic
- 82
- Dividendový výnos
- 0,52 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,17B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,2M.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +23 %
- Prům. market cap
- $931,3B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 25,6 %
- Hrubá marže
- 49,9 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,8 %
- 4 AAApple AAPL 3,4 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,2 %
- 6 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M 2,4 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,4 %
- 8 SLSchlumberger Limited SLB 2,3 %
- 9 AIAssurant, Inc. AIZ 2,3 %
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 2,2 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 16 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Průmysl 9,7 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 1,7 %
- Spojené království 0,7 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 3,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,52 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $15,2M
- Podílů denně
- 443K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BE BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | Spojené státy | 0,50 % | $164,4M | - | Vyplácí | 64 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 46 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +25 % | Vyplácí | 41 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +25 % | Vyplácí | 41 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Spojené státy | 0,76 % | $62,5M | - | Vyplácí | 40 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $439,7M | +25 % | Vyplácí | 40 % |