Shrnutí
Amana Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amana. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,76 %
- Majetek fondu
- $5,99M
- Pozic
- 32
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,76 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $5,99M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $113,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Prům. market cap
- $882,6B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 32,6x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 44,2 %
- Hrubá marže
- 58,1 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 24,3 %
- Payout ratio
- 47,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,26
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 11 %
- 2 TSTSMC TSM 10 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 4 Cash & Equivalents 5,7 %
- 5 RORockwell Automation ROK 5,2 %
- 6 GWW.W. Grainger GWW 4,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 8 CSCisco CSCO 3,7 %
- 9 Johnson Controls International 3,3 %
- 10 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 3,2 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 63 %
- Spojené království 5,3 %
- Irsko 5,1 %
- Japonsko 3,9 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $76,00
- Za 20 let
- $3 588
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $76,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 588.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $113,3K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $113,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 6,0 %
- Nadhodnocené 94 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 94 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 38 % |
AM AMGR Amana Growth ETF | Spojené státy | 0,61 % | $1,77M | - | Reinvestuje | 37 % |
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Spojené státy | 0,45 % | $491,1M | +14 % | Vyplácí | 28 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,15B | +8,2 % | Vyplácí | 27 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $710,5M | +9,2 % | Vyplácí | 26 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $127,5B | +11 % | Vyplácí | 26 % |