Shrnutí
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 84. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Pozic
- 84
- Dividendový výnos
- 12,27 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +4,0 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +1,0 %
- 10 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $1,14T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 37,3 %
- Hrubá marže
- 51,3 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 26,3 %
- Payout ratio
- 37,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,8 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,7 %
- 3 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 4 AAApple AAPL 3,2 %
- 5 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,1 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,0 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8 %
- 9 INING INGA.AS 1,8 %
- 10 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,7 %
Pozic ve fondu: 84. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 5,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,2 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,27 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,24 na podíl, tedy 12,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 23. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $543,4M | +18 % | Vyplácí | 31 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,29B | +19 % | Vyplácí | 31 % |
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38 % | $24,5M | +8,9 % | Vyplácí | 29 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $921,5M | +15 % | Vyplácí | 29 % |
IH IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | Austrálie | 0,43 % | $638,1M | +14 % | Vyplácí | 28 % |
IO IOO iShares Global 100 ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,23B | +18 % | Vyplácí | 28 % |