Abrdn Total Dynamic Dividend Fund AOD NYSE · Finance · Spojené státy
$10.11 -0.15% -$0.02
Shrnutí
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 12,27 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -6,5 %
- Letos
- +3,6 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- -1,0 %
- 10 let
- +38 %
- Prům. market cap
- $1,05T
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 6,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 3,1x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 19,4 %
- ROE
- 37,8 %
- Hrubá marže
- 52,7 %
- Provozní marže
- 32,0 %
- Čistá marže
- 25,6 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash 44 %
- 2 AAApple AAPL 3,6 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 7 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,8 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,7 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 5,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,2 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,27 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,24 na podíl, tedy 12,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 23. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 25 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38 % | $24,9M | +8,7 % | Vyplácí | 33 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $519,2M | +16 % | Vyplácí | 31 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,17B | +16 % | Vyplácí | 31 % |
JD JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | Spojené státy | 0,47 % | $12,7M | +5,4 % | Vyplácí | 29 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $925,9M | +16 % | Vyplácí | 29 % |
IH IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | Austrálie | 0,43 % | $613,0M | +8,8 % | Vyplácí | 29 % |