Shrnutí
JPMorgan Dividend Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 94. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $12,7M
- Pozic
- 94
- Dividendový výnos
- 1,69 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $12,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $72,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +5,0 %
- 1 rok
- +4,0 %
- 5 let
- +70 %
- Prům. market cap
- $1,04T
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 19,6 %
- ROE
- 43,8 %
- Hrubá marže
- 52,2 %
- Provozní marže
- 32,8 %
- Čistá marže
- 28,2 %
- Payout ratio
- 49,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,3 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,2 %
- 3 MAMastercard MA 2,8 %
- 4 NVNvidia NVDA 2,7 %
- 5 NENextEra Energy NEE 2,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 7 SHELL PLC 2,2 %
- 8 SASafran SAF.PA 1,9 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 10 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,7 %
Pozic ve fondu: 94. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 6,0 %
- Průmysl 6,0 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 54 %
- Spojené království 7,9 %
- Japonsko 5,4 %
- Irsko 4,9 %
- Ostatní země 28 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (54 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,69 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 1,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $72,6K
- Podílů denně
- 1,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $72,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JG JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | Spojené státy | 0,47 % | $6,28B | +4,8 % | Vyplácí | 51 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,96B | +5,7 % | Vyplácí | 36 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,9M | +13 % | Vyplácí | 34 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +18 % | Reinvestuje | 33 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +17 % | Vyplácí | 33 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $17,7B | +11 % | Reinvestuje | 33 % |