Shrnutí
ASML Holding NV ADRhedged je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ADR hedged. Pozic uvnitř: 2. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $5,36M
- Pozic
- 2
- Dividendový výnos
- 11,24 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Nizozemsko).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $5,36M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $196,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,4 %
- 3 měsíce
- -11 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 94 %
- 2 Cash (US$) 6,3 %
Pozic ve fondu: 2. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Nizozemsko 94 %
- Ostatní země 6,3 %
Největší země: Nizozemsko (94 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -16 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,24 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,25 na podíl, tedy 11,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 16. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $196,1K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $196,1K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYK.DE State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $206,1M | +34 % | Reinvestuje | 34 % |
ST STKX.MI State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $206,1M | +33 % | Reinvestuje | 34 % |
ES ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $537,4M | +35 % | Reinvestuje | 31 % |
EX EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $216,0M | +18 % | Vyplácí | 29 % |
ST STEC.AS iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $287,5M | +18 % | Reinvestuje | 29 % |
EW EWN iShares MSCI Netherlands ETF | Spojené státy | 0,50 % | $626,7M | +9,0 % | Vyplácí | 23 % |