Shrnutí
Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $755,7K
- Pozic
- 41
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $755,7K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Prům. market cap
- $107,0B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 28,4 %
- Hrubá marže
- 29,0 %
- Provozní marže
- 11,3 %
- Čistá marže
- 7,0 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- -2,76
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GEGeneral Electric Company GE 11 %
- 2 RTRTX RTX 10 %
- 3 GDGeneral Dynamics GD 5,5 %
- 4 LMLockheed Martin LMT 5,3 %
- 5 HWHowmet Aerospace HWM 4,6 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,5 %
- 7 UPUPS UPS 4,0 %
- 8 BABoeing BA 3,9 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,7 %
- 10 TDTransDigm TDG 3,6 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 94 %
- Základní materiály 1,8 %
- Ostatní 3,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Irsko 4,8 %
- Mexiko 2,4 %
- Brazílie 1,7 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 10,0 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (94 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -17 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,4K
- Podílů denně
- 889
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,7
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,1B | -0,9 % | Vyplácí | 57 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Vyplácí | 53 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Vyplácí | 52 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· podílový fond | - | - | $3,32B | -1,4 % | Vyplácí | 48 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $385,6M | -31 % | Vyplácí | 48 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestuje | 44 % |
