iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA · CBOE
$207.62 -0.69% (-$1.45)
Shrnutí
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 76 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $12,1B
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 0,20 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $12,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $150,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -9,4 %
- Letos
- -3,2 %
- 1 rok
- -0,9 %
- 3 roky
- +94 %
- 5 let
- +92 %
- 10 let
- +227 %
- Prům. market cap
- $151,8B
- P/E
- 31,8x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,83 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 29,7 %
- Hrubá marže
- 23,4 %
- Provozní marže
- -27,5 %
- Čistá marže
- -27,1 %
- Payout ratio
- 26,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GEGeneral Electric Company GE 21 %
- 2 RTRTX RTX 16 %
- 3 BABoeing BA 7,6 %
- 4 LMLockheed Martin LMT 4,8 %
- 5 TDTransDigm TDG 4,8 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,6 %
- 7 GDGeneral Dynamics GD 4,5 %
- 8 HWHowmet Aerospace HWM 4,5 %
- 9 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 4,0 %
- 10 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 3,5 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 76 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Portoriko 0,05 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 5,1 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,20 %
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 0,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $150,5M
- Podílů denně
- 725K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $150,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,8
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· podílový fond | - | - | $3,32B | -1,4 % | Vyplácí | 76 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Vyplácí | 70 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $385,6M | -31 % | Vyplácí | 69 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Vyplácí | 67 % |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Spojené státy | 0,35 % | $767,5K | - | - | 57 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestuje | 56 % |