Shrnutí
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 2 974. Deset největších tvoří 4,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- $133,8M
- Pozic
- 2 974
- Dividendový výnos
- 3,11 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,1 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $927,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,3 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +5,4 %
- Prům. market cap
- $5,54B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 17,5 %
- Hrubá marže
- 34,2 %
- Provozní marže
- 19,2 %
- Čistá marže
- 16,0 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 15 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Macronix International Co., Ltd. 2337.TW 0,5 %
- 2 62Taiwan Union Technology Corporation 6274.TWO 0,5 %
- 3 01LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 0,4 %
- 4 31WIN Semiconductors Corp. 3105.TWO 0,4 %
- 5 62ITEQ Corporation 6213.TW 0,4 %
- 6 31Kinsus Interconnect Technology Corp. 3189.TW 0,4 %
- 7 62Sigurd Microelectronics Corporation 6257.TW 0,4 %
- 8 62MPI Corporation 6223.TWO 0,4 %
- 9 30Holy Stone Enterprise Co.,Ltd. 3026.TW 0,4 %
- 10 KLKlabin S.A. KLBN11.SA 0,4 %
Pozic ve fondu: 2 974. Deset největších tvoří 4,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Průmysl 18 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Základní materiály 10 %
- Finance 9,7 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Indie 13 %
- Čína 9,3 %
- Brazílie 5,8 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,5 %
- Ostatní země 68 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,8 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 37 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Indie (13 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $42,00
- Za 20 let
- $2 044
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Růst za poslední rok: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,11 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,49
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,03 na podíl, tedy 3,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,49 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $927,2K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $927,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 1,7 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 15 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYX.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $618,6M | +13 % | Reinvestuje | 45 % |
EE EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,72 % | $372,8M | +7,4 % | Vyplácí | 38 % |
EU EUNI.DE iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $324,5M | +12 % | Vyplácí | 38 % |
DG DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,67B | +10 % | Vyplácí | 27 % |
WT WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irsko | 0,54 % | $51,8M | +12 % | Vyplácí | 26 % |
WT WTED.SG WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irsko | 0,54 % | $42,9M | +12 % | Reinvestuje | 26 % |
