iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS · AMEX
$71.56 -2.41% (-$1.77)
Shrnutí
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 724. Deset největších tvoří 4,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $374,3M
- Pozic
- 1 724
- Dividendový výnos
- 2,99 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,9 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- +7,4 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $8,01B
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 19,2 %
- Hrubá marže
- 29,8 %
- Provozní marže
- 14,6 %
- Čistá marže
- 10,6 %
- Payout ratio
- 27,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 15 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 62Taiwan Union Technology Corporation 6274.TWO 0,7 %
- 2 31Kinsus Interconnect Technology Corp. 3189.TW 0,6 %
- 3 80Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 8046.TW 0,6 %
- 4 30Tripod Technology Corporation 3044.TW 0,5 %
- 5 67Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. 6770.TW 0,5 %
- 6 23Compeq Manufacturing Co., Ltd. 2313.TW 0,4 %
- 7 30LandMark Optoelectronics Corporation 3081.TWO 0,4 %
- 8 COCoforge Limited COFORGE.NS 0,4 %
- 9 24AUO Corporation 2409.TW 0,4 %
- 10 62ITEQ Corporation 6213.TW 0,4 %
Pozic ve fondu: 1 724. Deset největších tvoří 4,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Nemovitosti 5,6 %
- Síťová odvětví 2,9 %
- Energetika 2,2 %
- Ostatní 73 %
Podle zemí
- Indie 20 %
- Čína 6,3 %
- Brazílie 4,3 %
- Jihoafrická republika 3,3 %
- Ostatní země 66 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,7 %
- Mid cap 71 %
- Small cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Indie (20 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,3 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,99 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,48
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,14 na podíl, tedy 2,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,48 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,52M
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,52M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 15 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUNI.DE iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $324,5M | +12 % | Vyplácí | 76 % |
SP SPYX.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $618,6M | +13 % | Reinvestuje | 60 % |
AV AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,42 % | $134,0M | +5,4 % | Vyplácí | 38 % |
DG DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,67B | +10 % | Vyplácí | 26 % |
WT WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irsko | 0,54 % | $51,8M | +12 % | Vyplácí | 20 % |
WT WTED.SG WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irsko | 0,54 % | $42,9M | +12 % | Reinvestuje | 20 % |