Shrnutí
Avantis Responsible U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 375. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $485,3M
- Pozic
- 1 375
- Dividendový výnos
- 0,90 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $904,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +85 %
- Prům. market cap
- $2,30T
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 28,9 %
- ROE
- 59,4 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,1 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 MEMeta META 2,4 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 7 MUMicron MU 2,3 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,5 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,2 %
Pozic ve fondu: 1 375. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 18 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,0 %
- Bermudy 0,7 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 9,3 %
- Small cap 1,2 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $904,9K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $904,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,7
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,0B | -99 % | Reinvestuje | 67 % |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,8B | +10 % | Reinvestuje | 67 % |
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,0B | -99 % | Reinvestuje | 67 % |
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $57,9B | +12 % | Vyplácí | 67 % |
D5 D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,0B | +16 % | Vyplácí | 67 % |
D5 D500.SG Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,7B | +16 % | Vyplácí | 67 % |