Shrnutí
Avantis U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 949. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $14,7B
- Pozic
- 1 949
- Dividendový výnos
- 0,93 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $14,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $43,0M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $2,36T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 28,1x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 59,3 %
- Hrubá marže
- 58,3 %
- Provozní marže
- 34,6 %
- Čistá marže
- 31,9 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 5,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 MEMeta META 2,5 %
- 6 MUMicron MU 2,2 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,7 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,3 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 949. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 30 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Průmysl 9,6 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 0,9 %
- Bermudy 0,6 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,93 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,20 na podíl, tedy 0,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $43,0M
- Podílů denně
- 333K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $43,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,56B | +19 % | Vyplácí | 89 % |
EL EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $514,5M | +21 % | Vyplácí | 72 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Vyplácí | 71 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Vyplácí | 71 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 70 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Vyplácí | 70 % |