Shrnutí
Brookstone Dividend Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brookstone. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $97,3M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 2,45 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $97,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $399,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +10,0 %
- 3 roky
- +40 %
- Prům. market cap
- $168,4B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 4,31 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 46,5 %
- Provozní marže
- 28,2 %
- Čistá marže
- 22,0 %
- Payout ratio
- 53,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TTTotalEnergies TTE 5,3 %
- 2 EIEdison International EIX 5,2 %
- 3 OKONEOK, Inc. OKE 4,8 %
- 4 FIFidelity National Information Services FIS 4,8 %
- 5 CMCME Group Inc. CME 4,8 %
- 6 PEPepsiCo PEP 4,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 8 AUAngloGold Ashanti AU 4,3 %
- 9 CVChevron CVX 4,3 %
- 10 CNCNA CNA 3,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Energetika 16 %
- Technologie 15 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Síťová odvětví 11 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 83 %
- Francie 5,3 %
- Spojené království 3,2 %
- Kypr 2,0 %
- Ostatní země 6,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,84 na podíl, tedy 2,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 28. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $399,1K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $399,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $329,3M | +17 % | Vyplácí | 30 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Vyplácí | 27 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,24B | +5,1 % | Vyplácí | 22 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +5,0 % | Vyplácí | 22 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,8B | +5,0 % | Vyplácí | 22 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $809,3M | +8,9 % | Vyplácí | 22 % |