Shrnutí
Vanguard Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 426. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $13,9B
- Pozic
- 426
- Dividendový výnos
- 1,76 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $13,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $74,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +0,9 %
- 1 rok
- +6,3 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +169 %
- Prům. market cap
- $434,6B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- -
- ROE
- 36,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,1 %
- Čistá marže
- 25,3 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 JPJPMorgan JPM 10 %
- 2 BRBerkshire Hathaway BRK-B 8,3 %
- 3 VVisa V 7,1 %
- 4 MAMastercard MA 5,3 %
- 5 BABank of America BAC 4,2 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 2,9 %
- 7 WFWells Fargo WFC 2,9 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,6 %
- 9 CCitigroup C 2,6 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 1,9 %
Pozic ve fondu: 426. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 97 %
- Technologie 2,1 %
- Nemovitosti 0,7 %
- Průmysl 0,3 %
- Zdravotnictví 0,08 %
- Ostatní 0,02 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 7,5 %
- Small cap 1,6 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (97 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,76 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,35 na podíl, tedy 1,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $74,7M
- Podílů denně
- 559K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $74,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,2
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,3 % | Vyplácí | 99 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,24B | +6,4 % | Vyplácí | 94 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,32B | +13 % | Reinvestuje | 86 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,6B | +6,4 % | Vyplácí | 86 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $804,4M | +11 % | Vyplácí | 85 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $860,7M | +13 % | Reinvestuje | 83 % |