Akcie Brookstone Value Stock ETF (BAMV) | Cena a analýza akcie BAMV

BAMV

Brookstone Value Stock ETF BAMV · CBOE

$36.78 -0.27% (-$0.10)

Shrnutí

Brookstone Value Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brookstone. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 39 % fondu.

Roční náklady: 0,95 %
Majetek fondu: $123,2M
Pozic: 101
Dividendový výnos: 0,95 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.

Na co si dát pozor

95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $715,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,4 %
3 měsíce: +2,3 %
Letos: +14 %
1 rok: +14 %
3 roky: +48 %

Prům. market cap: $655,5B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 2,5x
P/B: 3,1x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,05 %
ROIC: 13,1 %
ROE: 27,1 %
Hrubá marže: 54,8 %
Provozní marže: 26,2 %
Čistá marže: 21,1 %
Payout ratio: 33,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,72

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
MS
Microsoft MSFT 9,6 %
2
CS
Cisco CSCO 4,9 %
3
JP
JPMorgan JPM 4,7 %
4
BA
Bank of America BAC 4,0 %
5 BBH SWEEP VEHICLE 3,8 %
6
AX
American Express AXP 2,5 %
7
DI
Disney DIS 2,5 %
8
C
Citigroup C 2,5 %
9
GI
Gilead Sciences GILD 2,4 %
10
QC
Qualcomm QCOM 2,4 %

Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 39 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 29 %
Technologie 25 %
Zdravotnictví 11 %
Průmysl 9,6 %
Komunikační služby 8,3 %
Ostatní 17 %

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Irsko 0,7 %
Ostatní země 3,9 %

Podle velikosti firem

Mega cap 29 %
Large cap 71 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,95 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $95,00
Za 20 let: $4 410

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+8,1 %

+6,2 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +14 %
Nejhlubší propad: -17 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,05

1,01

0,38

20212022202320242025

Výnos: 0,95 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,11

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 0,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $715,6K
Podílů denně: 19K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $715,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,4
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 35 %
Férově oceněné 8,3 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
GM GMOV GMO US Value ETF	Spojené státy	0,50 %	$100,0M	+26 %	Vyplácí	37 %
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34 %	$59,3M	+56 %	Vyplácí	33 %
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Kanada	0,32 %	$52,2M	+54 %	Vyplácí	32 %
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	Spojené státy	0,15 %	$9,04B	+53 %	Vyplácí	32 %
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$3,55B	+64 %	Reinvestuje	31 %
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irsko	0,20 %	$147,5M	+36 %	Reinvestuje	31 %