Shrnutí
GMO US Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GMO. Pozic uvnitř: 167. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $100,0M
- Pozic
- 167
- Dividendový výnos
- 1,85 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $503,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +5,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +26 %
- Prům. market cap
- $763,7B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 23,4 %
- Hrubá marže
- 57,2 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 37,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 2 MEMeta META 5,7 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 6 PFPfizer PFE 2,4 %
- 7 VZVerizon VZ 2,3 %
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,0 %
- 9 BABank of America BAC 1,7 %
- 10 CICigna CI 1,7 %
Pozic ve fondu: 167. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,6 %
- Švýcarsko 1,0 %
- Bermudy 0,6 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +26 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 26 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,85 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,61 na podíl, tedy 1,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $503,6K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $503,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,6násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,21 % | $7,25B | +27 % | Vyplácí | 43 % |
EV EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $171,5M | +19 % | Vyplácí | 42 % |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Spojené státy | 0,30 % | $168,2M | +23 % | Vyplácí | 42 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Vyplácí | 40 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Vyplácí | 40 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 40 % |