Shrnutí
iShares Developed Real Estate Idx Inv A je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 361. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $301,3M
- Pozic
- 361
- Dividendový výnos
- 6,92 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -7,6 %
- Letos
- +2,2 %
- 1 rok
- -3,9 %
- 3 roky
- +5,3 %
- 5 let
- -29 %
- 10 let
- -18 %
- Prům. market cap
- $57,0B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 29,2x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 25,1x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 3,27 %
- ROIC
- -3,2 %
- ROE
- 7,7 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 29,8 %
- Čistá marže
- 27,9 %
- Payout ratio
- 79,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 8,2 %
- 2 PROLOGIS REIT 6,5 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,0 %
- 4 SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,3 %
- 5 DIGITAL REALTY TRUST REIT 3,3 %
- 6 ORealty Income O 2,8 %
- 7 PUBLIC STORAGE REIT 2,5 %
- 8 VIVMARK RESIDENTIAL 2,4 %
- 9 VENTAS REIT 2,2 %
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 1,9 %
Pozic ve fondu: 361. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 38 %
- Japonsko 7,5 %
- Austrálie 4,6 %
- Spojené království 3,1 %
- Ostatní země 46 %
Podle velikosti firem
- Large cap 61 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 7,6 %
- Micro cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.
Největší země: Spojené státy (38 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,51 %
- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,9 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,92 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 6,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 14. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $880,9M | +2,4 % | Vyplácí | 62 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $881,3M | +5,6 % | Reinvestuje | 62 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irsko | 0,24 % | $1,75B | +2,6 % | Vyplácí | 62 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Spojené státy | 0,30 % | $9,08M | -1,4 % | Vyplácí | 59 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,68B | +1,1 % | Vyplácí | 53 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $545,4M | -2,4 % | Vyplácí | 53 % |