Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $11,6B
- Pozic
- 79
- Dividendový výnos
- 1,68 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $11,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $31,3M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,0 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Kanada).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +86 %
- 5 let
- +54 %
- Prům. market cap
- $109,2B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 17,3 %
- Hrubá marže
- 41,3 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 8,9 %
- 2 SHShopify Inc. SHOP.TO 6,6 %
- 3 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,4 %
- 4 BMBank of Montreal BMO.TO 3,8 %
- 5 BNThe Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,6 %
- 6 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,5 %
- 7 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,5 %
- 8 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,3 %
- 9 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
- 10 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,0 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 40 %
- Energetika 17 %
- Základní materiály 15 %
- Průmysl 9,6 %
- Technologie 9,5 %
- Ostatní 9,4 %
Podle zemí
- Kanada 97 %
- Spojené státy 2,3 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (40 %). Největší země: Kanada (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,68 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 1,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $31,3M
- Podílů denně
- 300K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $2,38B | +24 % | Vyplácí | 93 % |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $883,2M | +25 % | Vyplácí | 93 % |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Spojené státy | 0,50 % | $6,04B | +20 % | Vyplácí | 93 % |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irsko | 0,48 % | $2,34B | +26 % | Reinvestuje | 93 % |
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF | Spojené státy | 0,09 % | $860,6M | +20 % | Vyplácí | 92 % |
VC VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | Kanada | 0,05 % | $2,64B | +20 % | Vyplácí | 91 % |