Shrnutí
iShares MSCI Canada ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $7,40B
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $7,40B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $104,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Kanada).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +88 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +137 %
- Prům. market cap
- $109,7B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 17,2 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 8,9 %
- 2 SHShopify Inc. SHOP.TO 7,0 %
- 3 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,4 %
- 4 BMBank of Montreal BMO.TO 3,7 %
- 5 BNThe Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,6 %
- 6 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,5 %
- 7 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,3 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,3 %
- 9 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
- 10 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,9 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 17 %
- Průmysl 8,7 %
- Síťová odvětví 2,4 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Kanada 97 %
- Spojené státy 2,4 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (17 %). Největší země: Kanada (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,75 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $104,1M
- Podílů denně
- 1,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $104,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irsko | 0,48 % | $2,34B | +26 % | Reinvestuje | 100 % |
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $2,38B | +24 % | Vyplácí | 99 % |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $883,2M | +25 % | Vyplácí | 99 % |
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF | Spojené státy | 0,09 % | $860,6M | +20 % | Vyplácí | 96 % |
VC VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | Kanada | 0,05 % | $2,64B | +20 % | Vyplácí | 94 % |
BB BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Spojené státy | 0,19 % | $11,6B | +20 % | Vyplácí | 93 % |